交银双利债券A/B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7892875.77元 |
| 本期利润 |
9133462.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97608803.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1158元 |
| 期末基金资产净值 |
1131778525.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
307600.29元 |
| 本期利润 |
373906.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2162657.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1171元 |
| 期末基金资产净值 |
24826169.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
277160.47元 |
| 本期利润 |
-468121.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2082101.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1025元 |
| 期末基金资产净值 |
26929507.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326488.74元 |
| 本期利润 |
-166837.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2461379.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1047元 |
| 期末基金资产净值 |
31520589.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2481771.88元 |
| 本期利润 |
2635927.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2483684.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0922元 |
| 期末基金资产净值 |
36243306.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1217835.93元 |
| 本期利润 |
1446624.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1710105.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
42904272.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13794387.48元 |
| 本期利润 |
9853379.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
785939.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
53209902.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11220550.61元 |
| 本期利润 |
10697485.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6139565.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
274546617.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4746745.34元 |
| 本期利润 |
7625647.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3160254.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
143544819.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1594956.66元 |
| 本期利润 |
1519715.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6662444.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.054元 |
| 期末基金资产净值 |
145180999.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6614517.72元 |
| 本期利润 |
333692.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9458086.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
168985573.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1781235.53元 |
| 本期利润 |
234042.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6135415.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
198466586.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11011799.37元 |
| 本期利润 |
-4965214.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5361671.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
235635586.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7239154.49元 |
| 本期利润 |
-296503.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5518879.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
587210273.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14420799.31元 |
| 本期利润 |
-42037014.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1355849.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
859543096.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10637766.34元 |
| 本期利润 |
-18916891.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6161865.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
1054939140.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20987029.9元 |
| 本期利润 |
-20787908.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18452900.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
1336877328.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77130099.76元 |
| 本期利润 |
37717035.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136286489.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.096元 |
| 期末基金资产净值 |
1815611995.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8439758.76元 |
| 本期利润 |
34247539.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13890548.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.155元 |
| 期末基金资产净值 |
118325942.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4321123.63元 |
| 本期利润 |
11910630.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10562956.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
226564347.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29448805.69元 |
| 本期利润 |
9163184.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11069850.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
291264002.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20831316.15元 |
| 本期利润 |
14528487.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16941114.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.094元 |
| 期末基金资产净值 |
200716095.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-253923.67元 |
| 本期利润 |
10727113.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1216535.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
293258076.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5368724.83元 |
| 本期利润 |
12312349.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2738041.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
301733886.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2709402.33元 |
| 本期利润 |
1580735.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1030818.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
127517743.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
