交银双利债券A/B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6770011.83 |
| 存出保证金 |
24946.34 |
| 交易性金融资产 |
1282203634.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1282203634.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10003455.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1856.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1301033659.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153094192.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2562.52 |
| 应付管理人报酬 |
291270.67 |
| 应付托管费 |
97090.21 |
| 应付销售服务费 |
5239.96 |
| 应付税费 |
87147.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185658.36 |
| 负债合计 |
153763161.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
854996624.22 |
| 所有者权益合计 |
1147270497.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1301033659.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
691974.09 |
| 结算备付金 |
383670.82 |
| 存出保证金 |
10505.01 |
| 交易性金融资产 |
45850063.74 |
| 股票投资 |
117189.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45732874.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8997287.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
380.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55933881.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
195931.5 |
| 应付赎回款 |
390.06 |
| 应付管理人报酬 |
23472.56 |
| 应付托管费 |
6706.43 |
| 应付销售服务费 |
5198.21 |
| 应付税费 |
192.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107443.96 |
| 负债合计 |
339335.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42540908.11 |
| 所有者权益合计 |
55594545.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
55933881.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333313.57 |
| 结算备付金 |
115836.88 |
| 存出保证金 |
3298.41 |
| 交易性金融资产 |
32205025.52 |
| 股票投资 |
4291389.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27913635.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
799730.13 |
| 应收证券清算款 |
248711.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33706073.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-44.34 |
| 应付证券清算款 |
200081.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19877.28 |
| 应付托管费 |
5679.2 |
| 应付销售服务费 |
2194.37 |
| 应付税费 |
94.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100414.04 |
| 负债合计 |
328296.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25405110.98 |
| 所有者权益合计 |
33377776.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
33706073.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1688987.32 |
| 结算备付金 |
362376.47 |
| 存出保证金 |
6833.51 |
| 交易性金融资产 |
36765997.16 |
| 股票投资 |
2450853.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34315143.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10866.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39335060.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
634027.36 |
| 应付赎回款 |
293786.38 |
| 应付管理人报酬 |
22172.13 |
| 应付托管费 |
6334.89 |
| 应付销售服务费 |
2237.07 |
| 应付税费 |
81.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71072.74 |
| 负债合计 |
1029712.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28803703.39 |
| 所有者权益合计 |
38305348.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
39335060.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1161871.63 |
| 结算备付金 |
201769.53 |
| 存出保证金 |
12490.97 |
| 交易性金融资产 |
38183892.7 |
| 股票投资 |
2715239.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35468653.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4400000.0 |
| 应收证券清算款 |
191576.15 |
| 应收利息 |
504377.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66359.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44722338.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600000.0 |
| 应付证券清算款 |
597787.43 |
| 应付赎回款 |
112278.82 |
| 应付管理人报酬 |
26253.35 |
| 应付托管费 |
7500.94 |
| 应付销售服务费 |
2387.78 |
| 应付税费 |
69.27 |
| 应付利息 |
345.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129343.67 |
| 负债合计 |
1505298.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32337632.0 |
| 所有者权益合计 |
43217039.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
44722338.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
749291.25 |
| 结算备付金 |
337411.91 |
| 存出保证金 |
27338.27 |
| 交易性金融资产 |
50967164.13 |
| 股票投资 |
6999586.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43967578.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
999802.74 |
| 应收利息 |
519986.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2045.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54603040.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1000000.0 |
| 应付赎回款 |
65501.62 |
| 应付管理人报酬 |
29745.24 |
| 应付托管费 |
8498.64 |
| 应付销售服务费 |
2817.97 |
| 应付税费 |
25.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93602.58 |
| 负债合计 |
3740082.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39099737.29 |
| 所有者权益合计 |
50862958.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
54603040.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
866442.86 |
| 结算备付金 |
1553450.97 |
| 存出保证金 |
139003.7 |
| 交易性金融资产 |
66923551.3 |
| 股票投资 |
9734291.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57189259.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2528911.77 |
| 应收利息 |
722670.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3766.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72737797.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2545941.22 |
| 应付赎回款 |
98170.01 |
| 应付管理人报酬 |
64226.35 |
| 应付托管费 |
18350.39 |
| 应付销售服务费 |
3747.83 |
| 应付税费 |
2460.16 |
| 应付利息 |
-2748.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179461.37 |
| 负债合计 |
9063463.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50460109.2 |
| 所有者权益合计 |
63674334.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
72737797.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2668207.11 |
| 结算备付金 |
2687034.67 |
| 存出保证金 |
172655.85 |
| 交易性金融资产 |
293783540.1 |
| 股票投资 |
50064053.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243719486.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5500000.0 |
| 应收证券清算款 |
7198473.58 |
| 应收利息 |
2743981.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36415.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314790308.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18700000.0 |
| 应付证券清算款 |
5085742.78 |
| 应付赎回款 |
356812.13 |
| 应付管理人报酬 |
167392.01 |
| 应付托管费 |
47826.31 |
| 应付销售服务费 |
5343.61 |
| 应付税费 |
15590.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93947.15 |
| 负债合计 |
24826686.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224719029.32 |
| 所有者权益合计 |
289963622.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
314790308.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1856332.56 |
| 结算备付金 |
1928396.92 |
| 存出保证金 |
81752.54 |
| 交易性金融资产 |
156475119.47 |
| 股票投资 |
22544338.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133930780.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14618298.32 |
| 应收利息 |
1545367.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20046149.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196551416.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13301661.27 |
| 应付赎回款 |
1035803.04 |
| 应付管理人报酬 |
81588.41 |
| 应付托管费 |
23310.98 |
| 应付销售服务费 |
3702.91 |
| 应付税费 |
5409.56 |
| 应付利息 |
-763.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189346.95 |
| 负债合计 |
42839742.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124642319.19 |
| 所有者权益合计 |
153711673.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
196551416.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
546184.96 |
| 结算备付金 |
1187370.65 |
| 存出保证金 |
97500.15 |
| 交易性金融资产 |
160450981.3 |
| 股票投资 |
19204035.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141246946.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3291822.68 |
| 应收利息 |
2529787.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4189.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168107837.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6700000.0 |
| 应付证券清算款 |
3302445.41 |
| 应付赎回款 |
9983.08 |
| 应付管理人报酬 |
90995.07 |
| 应付托管费 |
25998.62 |
| 应付销售服务费 |
4077.8 |
| 应付税费 |
11782.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96821.5 |
| 负债合计 |
10383113.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133878032.55 |
| 所有者权益合计 |
157724724.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
168107837.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
525220.42 |
| 结算备付金 |
4370487.06 |
| 存出保证金 |
84768.02 |
| 交易性金融资产 |
169951898.7 |
| 股票投资 |
719400.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169232498.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4400000.0 |
| 应收证券清算款 |
73759.53 |
| 应收利息 |
2973455.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14575.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182394164.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78270.5 |
| 应付管理人报酬 |
110398.6 |
| 应付托管费 |
31542.44 |
| 应付销售服务费 |
4390.64 |
| 应付税费 |
17900.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149323.09 |
| 负债合计 |
481181.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155714672.53 |
| 所有者权益合计 |
181912983.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
182394164.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18594640.05 |
| 结算备付金 |
3841268.14 |
| 存出保证金 |
169561.34 |
| 交易性金融资产 |
191776101.0 |
| 股票投资 |
9037703.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182738397.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3647731.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12884.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230842185.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17504415.64 |
| 应付赎回款 |
188301.72 |
| 应付管理人报酬 |
125520.46 |
| 应付托管费 |
35862.99 |
| 应付销售服务费 |
4658.77 |
| 应付税费 |
26930.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119011.12 |
| 负债合计 |
18299194.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181993651.93 |
| 所有者权益合计 |
212542991.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
230842185.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
507861.26 |
| 结算备付金 |
3328838.93 |
| 存出保证金 |
205354.27 |
| 交易性金融资产 |
266547356.06 |
| 股票投资 |
11284635.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255262720.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6930000.0 |
| 应收利息 |
4254949.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15665.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281790026.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21430000.0 |
| 应付证券清算款 |
6549550.68 |
| 应付赎回款 |
274822.78 |
| 应付管理人报酬 |
154108.23 |
| 应付托管费 |
44030.94 |
| 应付销售服务费 |
5860.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-12387.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200014.65 |
| 负债合计 |
29235272.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216316464.02 |
| 所有者权益合计 |
252554754.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
281790026.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1275388.27 |
| 结算备付金 |
7639896.79 |
| 存出保证金 |
255092.43 |
| 交易性金融资产 |
733916146.05 |
| 股票投资 |
46277267.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
687638878.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51907085.87 |
| 应收利息 |
11592679.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5419.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806591707.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142099561.35 |
| 应付证券清算款 |
52063594.95 |
| 应付赎回款 |
298304.73 |
| 应付管理人报酬 |
352166.97 |
| 应付托管费 |
100619.13 |
| 应付销售服务费 |
7795.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-13500.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403825.98 |
| 负债合计 |
195855667.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513179760.17 |
| 所有者权益合计 |
610736039.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
806591707.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160456451.22 |
| 结算备付金 |
16007492.58 |
| 存出保证金 |
425839.69 |
| 交易性金融资产 |
973708100.2 |
| 股票投资 |
69427646.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
904280454.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10245377.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22795.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1160866056.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112042649.94 |
| 应付证券清算款 |
157008936.66 |
| 应付赎回款 |
622656.36 |
| 应付管理人报酬 |
553796.15 |
| 应付托管费 |
158227.49 |
| 应付销售服务费 |
10362.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
49757.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330223.81 |
| 负债合计 |
271921899.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
747270955.78 |
| 所有者权益合计 |
888944157.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1160866056.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3985687.85 |
| 结算备付金 |
10601569.1 |
| 存出保证金 |
663138.35 |
| 交易性金融资产 |
1306189593.49 |
| 股票投资 |
118699920.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1187489673.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10837013.62 |
| 应收利息 |
24524989.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1002134.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357804126.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
259997380.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
521405.51 |
| 应付管理人报酬 |
666998.08 |
| 应付托管费 |
190570.88 |
| 应付销售服务费 |
13323.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
82545.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164982.88 |
| 负债合计 |
262618966.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
898398113.88 |
| 所有者权益合计 |
1095185160.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357804126.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6446473.19 |
| 结算备付金 |
13252088.66 |
| 存出保证金 |
900439.07 |
| 交易性金融资产 |
2233342863.23 |
| 股票投资 |
134160475.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2099182387.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83011111.11 |
| 应收利息 |
27839470.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46317.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2364838763.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
613998483.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85603977.8 |
| 应付管理人报酬 |
1125857.71 |
| 应付托管费 |
321673.64 |
| 应付销售服务费 |
172296.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
439873.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352470.12 |
| 负债合计 |
704118463.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1348281846.21 |
| 所有者权益合计 |
1660720300.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2364838763.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93150948.01 |
| 结算备付金 |
5042233.53 |
| 存出保证金 |
242219.75 |
| 交易性金融资产 |
2516408873.48 |
| 股票投资 |
247434288.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2268974584.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51906444.17 |
| 应收利息 |
39369827.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3264362.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2709384909.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
549998575.0 |
| 应付证券清算款 |
13762109.43 |
| 应付赎回款 |
75952661.1 |
| 应付管理人报酬 |
1369276.88 |
| 应付托管费 |
391221.98 |
| 应付销售服务费 |
143888.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
172275.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119348.08 |
| 负债合计 |
643242547.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1623775907.26 |
| 所有者权益合计 |
2066142362.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2709384909.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12667796.48 |
| 结算备付金 |
3300479.84 |
| 存出保证金 |
63087.04 |
| 交易性金融资产 |
208858220.73 |
| 股票投资 |
39514627.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169343592.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2911656.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2010557.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229811798.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11087199.04 |
| 应付赎回款 |
322032.62 |
| 应付管理人报酬 |
105657.5 |
| 应付托管费 |
30187.85 |
| 应付销售服务费 |
23489.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220286.93 |
| 负债合计 |
26883583.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154870109.64 |
| 所有者权益合计 |
202928215.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
229811798.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489783.99 |
| 结算备付金 |
17443503.44 |
| 存出保证金 |
44616.78 |
| 交易性金融资产 |
518908308.87 |
| 股票投资 |
42705527.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
476202781.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
971231.89 |
| 应收利息 |
8287986.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92612.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
546238044.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220999740.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1349244.55 |
| 应付管理人报酬 |
181236.72 |
| 应付托管费 |
51781.88 |
| 应付销售服务费 |
29624.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16893.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149156.94 |
| 负债合计 |
222821296.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295027232.45 |
| 所有者权益合计 |
323416748.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
546238044.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3686540.15 |
| 结算备付金 |
20043584.84 |
| 存出保证金 |
68751.2 |
| 交易性金融资产 |
612015226.57 |
| 股票投资 |
50026600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
561988626.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27481155.95 |
| 应收利息 |
5404784.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67561.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
668767603.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280449492.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
514893.81 |
| 应付管理人报酬 |
241306.73 |
| 应付托管费 |
68944.78 |
| 应付销售服务费 |
37044.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10355.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300219.62 |
| 负债合计 |
281674801.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373170064.42 |
| 所有者权益合计 |
387092802.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
668767603.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1333120.92 |
| 结算备付金 |
23233221.29 |
| 存出保证金 |
124517.3 |
| 交易性金融资产 |
590263645.15 |
| 股票投资 |
68216645.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522047000.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8380924.88 |
| 应收利息 |
8025860.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1975179.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
633336469.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284749592.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
914502.45 |
| 应付管理人报酬 |
248461.06 |
| 应付托管费 |
70988.85 |
| 应付销售服务费 |
67918.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
85542.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165488.07 |
| 负债合计 |
286418713.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312231199.61 |
| 所有者权益合计 |
346917755.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
633336469.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5908643.93 |
| 结算备付金 |
16941526.02 |
| 存出保证金 |
35299.24 |
| 交易性金融资产 |
715502234.16 |
| 股票投资 |
69681828.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
645820405.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8737056.46 |
| 应收利息 |
8232845.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
755357605.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
343149209.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
681595.6 |
| 应付管理人报酬 |
248499.37 |
| 应付托管费 |
70999.81 |
| 应付销售服务费 |
39938.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
86835.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373300.8 |
| 负债合计 |
344756815.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389770896.75 |
| 所有者权益合计 |
410600790.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
755357605.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2498476.58 |
| 结算备付金 |
7656863.82 |
| 存出保证金 |
17344.07 |
| 交易性金融资产 |
658161467.59 |
| 股票投资 |
89892353.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
568269113.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4816112.72 |
| 应收利息 |
9206705.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1821075.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
684178045.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
228899554.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1227514.18 |
| 应付管理人报酬 |
256531.99 |
| 应付托管费 |
73294.85 |
| 应付销售服务费 |
52699.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
43878.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188113.82 |
| 负债合计 |
230842965.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433938585.38 |
| 所有者权益合计 |
453335079.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
684178045.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508749.3 |
| 结算备付金 |
5251437.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
491535590.3 |
| 股票投资 |
55823168.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435712422.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5529451.2 |
| 应收利息 |
2693326.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505518554.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207718431.31 |
| 应付证券清算款 |
2004543.53 |
| 应付赎回款 |
264932.58 |
| 应付管理人报酬 |
189110.76 |
| 应付托管费 |
54031.67 |
| 应付销售服务费 |
60416.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
55822.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156960.71 |
| 负债合计 |
210577398.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292791992.89 |
| 所有者权益合计 |
294941156.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
505518554.56 |
