| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6726842.5 |
| 1.利息收入 | 25739.56 |
| 存款利息收入 | 25739.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3458610.85 |
| 股票投资收益 | 1876127.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1057.02 |
| 股利收益 | 1581426.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3258220.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-23256.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7527.56 |
| 减：二、费用 | 1758503.25 |
| 1.管理人报酬 | 1370396.49 |
| 2.托管费 | 266465.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121636.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4968339.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4968339.25 |
| 一、收入： | 7947499.0 |
| 1.利息收入 | 14578.06 |
| 存款利息收入 | 14578.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2572028.18 |
| 股票投资收益 | 1729214.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 264.05 |
| 股利收益 | 842550.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5309358.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
47847.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3686.39 |
| 减：二、费用 | 885261.69 |
| 1.管理人报酬 | 674271.81 |
| 2.托管费 | 131108.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79880.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7062237.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7062237.31 |
| 一、收入： | -7116727.61 |
| 1.利息收入 | 13925.54 |
| 存款利息收入 | 13925.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3505744.24 |
| 股票投资收益 | 1571058.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1934685.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11006382.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
362418.54 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7566.38 |
| 减：二、费用 | 1722349.44 |
| 1.管理人报酬 | 1339657.24 |
| 2.托管费 | 260488.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122203.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8839077.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8839077.05 |
| 一、收入： | -7970218.46 |
| 1.利息收入 | 9460.15 |
| 存款利息收入 | 9460.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1635791.91 |
| 股票投资收益 | 402817.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1232974.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9776355.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
156367.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4516.81 |
| 减：二、费用 | 905928.84 |
| 1.管理人报酬 | 686653.94 |
| 2.托管费 | 133516.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85758.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8876147.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8876147.3 |
| 一、收入： | 6786566.89 |
| 1.利息收入 | 11253.79 |
| 存款利息收入 | 11253.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26540515.64 |
| 股票投资收益 | 25101829.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1438686.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19651104.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-149491.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35393.78 |
| 减：二、费用 | 3265503.33 |
| 1.管理人报酬 | 2224922.96 |
| 2.托管费 | 432623.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 433960.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173996.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3521063.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3521063.56 |
| 一、收入： | 14332832.3 |
| 1.利息收入 | 6243.78 |
| 存款利息收入 | 6243.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14119668.69 |
| 股票投资收益 | 13435234.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 684434.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222860.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-34997.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19056.4 |
| 减：二、费用 | 1619600.74 |
| 1.管理人报酬 | 1103849.52 |
| 2.托管费 | 214637.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 213684.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87428.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12713231.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12713231.56 |
| 一、收入： | 30263807.25 |
| 1.利息收入 | 29897.11 |
| 存款利息收入 | 29897.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22054087.67 |
| 股票投资收益 | 20561663.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1492424.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8909379.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-789856.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60299.14 |
| 减：二、费用 | 3284095.82 |
| 1.管理人报酬 | 2266627.77 |
| 2.托管费 | 440733.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 414188.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162545.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26979711.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26979711.43 |
| 一、收入： | 5049538.71 |
| 1.利息收入 | 23878.51 |
| 存款利息收入 | 23878.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3176447.01 |
| 股票投资收益 | 2224415.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 952031.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1663518.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
153682.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32012.58 |
| 减：二、费用 | 1503906.84 |
| 1.管理人报酬 | 1089344.18 |
| 2.托管费 | 211816.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121680.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81064.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3545631.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3545631.87 |
| 一、收入： | 29169041.62 |
| 1.利息收入 | 71887.73 |
| 存款利息收入 | 71887.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7877463.12 |
| 股票投资收益 | 5844673.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2032789.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21055546.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
120419.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43725.03 |
| 减：二、费用 | 2897254.73 |
| 1.管理人报酬 | 2143980.42 |
| 2.托管费 | 416885.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 174668.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161720.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26271786.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26271786.89 |
| 一、收入： | 17275608.0 |
| 1.利息收入 | 32715.67 |
| 存款利息收入 | 32715.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3349243.14 |
| 股票投资收益 | 2107735.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1241507.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13897567.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-33170.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29252.18 |
| 减：二、费用 | 1404795.79 |
| 1.管理人报酬 | 1026198.16 |
| 2.托管费 | 199538.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102195.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76863.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15870812.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15870812.21 |
| 一、收入： | -2589886.6 |
| 1.利息收入 | 43126.54 |
| 存款利息收入 | 43126.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13600965.03 |
| 股票投资收益 | 11726434.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1874530.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16908880.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
639399.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35503.5 |
| 减：二、费用 | 2815723.86 |
| 1.管理人报酬 | 2107497.4 |
| 2.托管费 | 409791.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 225227.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73207.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5405610.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5405610.46 |
| 一、收入： | 2309992.18 |
| 1.利息收入 | 17678.8 |
| 存款利息收入 | 17678.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9917543.59 |
| 股票投资收益 | 8869845.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1047697.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7837477.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
196422.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15825.29 |
| 减：二、费用 | 1486965.13 |
| 1.管理人报酬 | 1045993.66 |
| 2.托管费 | 203387.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 156046.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81537.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
823027.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
823027.05 |
| 一、收入： | 23458925.32 |
| 1.利息收入 | 35712.01 |
| 存款利息收入 | 35712.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12064443.91 |
| 股票投资收益 | 10097690.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1966753.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11895767.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-582107.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45109.58 |
| 减：二、费用 | 2996548.37 |
| 1.管理人报酬 | 2147783.44 |
| 2.托管费 | 417624.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 358706.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72434.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20462376.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20462376.95 |
| 一、收入： | 10664765.55 |
| 1.利息收入 | 23838.8 |
| 存款利息收入 | 23838.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4703420.34 |
| 股票投资收益 | 3458461.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1244958.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6271848.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-363548.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29205.55 |
| 减：二、费用 | 1531049.51 |
| 1.管理人报酬 | 1067874.52 |
| 2.托管费 | 207642.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 175694.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79838.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9133716.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9133716.04 |
| 一、收入： | 8617705.27 |
| 1.利息收入 | 10264.6 |
| 存款利息收入 | 10264.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236795.89 |
| 股票投资收益 | -1908714.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15417.31 |
| 股利收益 | 1656501.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8424780.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
411862.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7593.85 |
| 减：二、费用 | 2221163.34 |
| 1.管理人报酬 | 1626680.43 |
| 2.托管费 | 316299.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206124.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72059.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6396541.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6396541.93 |
| 一、收入： | -1078444.21 |
| 1.利息收入 | 4282.54 |
| 存款利息收入 | 4282.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2550465.2 |
| 股票投资收益 | -3613505.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15417.31 |
| 股利收益 | 1047623.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1373581.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
91833.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2323.43 |
| 减：二、费用 | 1137089.87 |
| 1.管理人报酬 | 766877.5 |
| 2.托管费 | 149115.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110115.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110981.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2215534.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2215534.08 |
| 一、收入： | 3115891.52 |
| 1.利息收入 | 24911.8 |
| 存款利息收入 | 24911.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6704242.02 |
| 股票投资收益 | 4862614.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 37185.37 |
| 股利收益 | 1804441.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4228941.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
579269.78 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36408.93 |
| 减：二、费用 | 2853058.93 |
| 1.管理人报酬 | 1977768.08 |
| 2.托管费 | 384566.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 369516.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121208.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262832.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262832.59 |
| 一、收入： | 11467328.35 |
| 1.利息收入 | 18642.89 |
| 存款利息收入 | 18642.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7467766.74 |
| 股票投资收益 | 6368814.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 26746.42 |
| 股利收益 | 1072206.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3704313.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
251071.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25534.34 |
| 减：二、费用 | 1712545.58 |
| 1.管理人报酬 | 1122280.56 |
| 2.托管费 | 218221.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 325246.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46797.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9754782.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9754782.77 |
| 一、收入： | 13811846.64 |
| 1.利息收入 | 20270.59 |
| 存款利息收入 | 20270.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31796414.9 |
| 股票投资收益 | 29611193.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24620.2 |
| 股利收益 | 2160601.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18164409.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
134278.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25292.3 |
| 减：二、费用 | 4375887.46 |
| 1.管理人报酬 | 2726981.79 |
| 2.托管费 | 530246.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 893406.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225252.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9435959.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9435959.18 |
| 一、收入： | 9673980.33 |
| 1.利息收入 | 9232.97 |
| 存款利息收入 | 9232.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15120507.57 |
| 股票投资收益 | 13619594.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1500912.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5585583.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
113895.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15927.53 |
| 减：二、费用 | 2178095.26 |
| 1.管理人报酬 | 1419145.66 |
| 2.托管费 | 275945.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 303119.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179885.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7495885.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7495885.07 |
| 一、收入： | 34795166.44 |
| 1.利息收入 | 26412.12 |
| 存款利息收入 | 26412.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24218204.31 |
| 股票投资收益 | 21826631.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 123419.48 |
| 股利收益 | 2268153.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11129316.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-593724.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14957.21 |
| 减：二、费用 | 5027820.17 |
| 1.管理人报酬 | 2960885.04 |
| 2.托管费 | 575727.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1150197.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341010.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29767346.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29767346.27 |
| 一、收入： | 3099122.62 |
| 1.利息收入 | 16690.39 |
| 存款利息收入 | 16690.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11119151.75 |
| 股票投资收益 | 9553981.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1565169.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7727490.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-317728.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8499.51 |
| 减：二、费用 | 2605314.36 |
| 1.管理人报酬 | 1502955.22 |
| 2.托管费 | 292241.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 630580.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179537.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
493808.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
493808.26 |
| 一、收入： | 28337697.12 |
| 1.利息收入 | 47469.92 |
| 存款利息收入 | 47469.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1551963.8 |
| 股票投资收益 | -1542649.2 |
| 基金投资收益 | 307348.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8010.23 |
| 股利收益 | 2779254.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26774896.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-44606.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7972.65 |
| 减：二、费用 | 4578546.59 |
| 1.管理人报酬 | 2961164.73 |
| 2.托管费 | 575782.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 680618.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360981.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23759150.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23759150.53 |
| 一、收入： | 9008671.92 |
| 1.利息收入 | 23816.96 |
| 存款利息收入 | 23816.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3638537.1 |
| 股票投资收益 | -5488896.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8010.23 |
| 股利收益 | 1842349.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12568575.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
51092.43 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3724.33 |
| 减：二、费用 | 2254906.5 |
| 1.管理人报酬 | 1493171.02 |
| 2.托管费 | 290338.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 289659.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181737.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6753765.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6753765.42 |
| 一、收入： | -48774428.1 |
| 1.利息收入 | 79694.7 |
| 存款利息收入 | 79694.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8552695.24 |
| 股票投资收益 | -11800134.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 61133.55 |
| 股利收益 | 3186305.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39419570.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-926023.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44167.21 |
| 减：二、费用 | 6474372.12 |
| 1.管理人报酬 | 3956426.72 |
| 2.托管费 | 769305.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1243929.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 504710.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55248800.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55248800.22 |
| 一、收入： | -5403083.4 |
| 1.利息收入 | 41937.25 |
| 存款利息收入 | 41937.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10157822.5 |
| 股票投资收益 | 7858453.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 61133.55 |
| 股利收益 | 2238235.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15224587.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-404120.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25864.88 |
| 减：二、费用 | 3665151.06 |
| 1.管理人报酬 | 2306276.11 |
| 2.托管费 | 448442.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 649391.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261040.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9068234.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9068234.46 |
| 一、收入： | 14618247.02 |
| 1.利息收入 | 52447.89 |
| 存款利息收入 | 52447.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31655668.02 |
| 股票投资收益 | 27154542.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 424093.74 |
| 股利收益 | 4077031.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16425100.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-856044.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191276.1 |
| 减：二、费用 | 12172000.47 |
| 1.管理人报酬 | 6250367.73 |
| 2.托管费 | 1215349.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4119102.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 587181.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2446246.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2446246.55 |
| 一、收入： | -50056382.81 |
| 1.利息收入 | 22987.68 |
| 存款利息收入 | 22987.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
412456.76 |
| 股票投资收益 | -2740535.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 363145.69 |
| 股利收益 | 2789846.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50447679.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-143652.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99504.23 |
| 减：二、费用 | 6791800.1 |
| 1.管理人报酬 | 3317805.15 |
| 2.托管费 | 645128.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2537856.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291009.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56848182.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56848182.91 |
| 一、收入： | 203652681.63 |
| 1.利息收入 | 931335.65 |
| 存款利息收入 | 162181.45 |
| 债券利息收入 | 752854.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141808868.34 |
| 股票投资收益 | 134718609.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 485770.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1788051.19 |
| 股利收益 | 4816436.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60753812.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-726290.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
884955.85 |
| 减：二、费用 | 15312549.77 |
| 1.管理人报酬 | 6673925.74 |
| 2.托管费 | 1297707.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6744263.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 596652.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188340131.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188340131.86 |
| 一、收入： | 91707974.33 |
| 1.利息收入 | 863905.9 |
| 存款利息收入 | 94751.7 |
| 债券利息收入 | 752854.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28449503.22 |
| 股票投资收益 | 23838008.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 485770.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 820874.8 |
| 股利收益 | 3304848.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62578645.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-466545.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282465.27 |
| 减：二、费用 | 5217783.23 |
| 1.管理人报酬 | 2539737.29 |
| 2.托管费 | 493837.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1899249.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284958.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86490191.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86490191.1 |
| 一、收入： | -11873971.8 |
| 1.利息收入 | 4106846.69 |
| 存款利息收入 | 202217.08 |
| 债券利息收入 | 3892367.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3234362.22 |
| 股票投资收益 | -3581057.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 292395.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12932245.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-60162.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245951.54 |
| 减：二、费用 | 3729207.32 |
| 1.管理人报酬 | 2776559.55 |
| 2.托管费 | 539886.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 147498.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265262.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15603179.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15603179.12 |
