交银全球资源混合(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
31882044.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4942.99 |
| 应收股利 |
50163.76 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31937151.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11172973.97 |
| 应付管理人报酬 |
46749.07 |
| 应付托管费 |
9090.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53667.46 |
| 负债合计 |
11282480.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14307948.92 |
| 所有者权益合计 |
20654670.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
31937151.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20769772.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12180444.71 |
| 股票投资 |
12180444.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
212.85 |
| 应收股利 |
194911.18 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33145341.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
621247.48 |
| 应付管理人报酬 |
50676.4 |
| 应付托管费 |
9853.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39767.32 |
| 负债合计 |
721544.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22577957.3 |
| 所有者权益合计 |
32423796.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
33145341.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8401304.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37161167.11 |
| 股票投资 |
37161167.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4811457.04 |
| 应收利息 |
885.56 |
| 应收股利 |
17640.0 |
| 应收申购款 |
23965.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50416420.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164904.07 |
| 应付管理人报酬 |
79444.03 |
| 应付托管费 |
15447.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50567.16 |
| 负债合计 |
310362.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36915122.15 |
| 所有者权益合计 |
50106057.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
50416420.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14472802.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60339450.87 |
| 股票投资 |
60339450.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2552.76 |
| 应收股利 |
473860.29 |
| 应收申购款 |
1067510.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76356177.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
391161.43 |
| 应付赎回款 |
2805517.48 |
| 应付管理人报酬 |
90186.04 |
| 应付托管费 |
17536.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84363.91 |
| 负债合计 |
3388765.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42324468.4 |
| 所有者权益合计 |
72967411.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
76356177.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9392056.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
41852409.42 |
| 股票投资 |
41852409.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1585.33 |
| 应收股利 |
12500.0 |
| 应收申购款 |
55148.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51313698.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1195513.82 |
| 应付赎回款 |
587201.44 |
| 应付管理人报酬 |
75005.42 |
| 应付托管费 |
14584.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46675.89 |
| 负债合计 |
1918980.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31462505.96 |
| 所有者权益合计 |
49394717.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
51313698.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6078984.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39122362.02 |
| 股票投资 |
39122362.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
529863.12 |
| 应收利息 |
448.2 |
| 应收股利 |
642429.8 |
| 应收申购款 |
63524.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46437611.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2206027.83 |
| 应付管理人报酬 |
67364.37 |
| 应付托管费 |
13098.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88990.89 |
| 负债合计 |
2375481.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31806651.57 |
| 所有者权益合计 |
44062130.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
46437611.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13228900.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26641411.59 |
| 股票投资 |
26641411.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
330.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31061.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39901703.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
452123.99 |
| 应付管理人报酬 |
60615.51 |
| 应付托管费 |
11786.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41292.44 |
| 负债合计 |
565818.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32063310.06 |
| 所有者权益合计 |
39335885.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
39901703.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9566045.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19950981.98 |
| 股票投资 |
19950981.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
333.68 |
| 应收股利 |
398036.87 |
| 应收申购款 |
42420.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29957819.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
306879.69 |
| 应付赎回款 |
79463.94 |
| 应付管理人报酬 |
42843.61 |
| 应付托管费 |
8330.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104657.83 |
| 负债合计 |
542175.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26260072.06 |
| 所有者权益合计 |
29415643.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
29957819.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8583652.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22007259.12 |
| 股票投资 |
22007259.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1440.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
395.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30592746.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52884.64 |
| 应付管理人报酬 |
46030.3 |
| 应付托管费 |
8950.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40173.86 |
| 负债合计 |
148039.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26648861.69 |
| 所有者权益合计 |
30444707.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
30592746.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5770494.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
96306577.81 |
| 股票投资 |
96306577.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1073.0 |
| 应收股利 |
540723.91 |
| 应收申购款 |
639062.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103257931.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1541877.01 |
| 应付管理人报酬 |
161451.96 |
| 应付托管费 |
31393.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20646.36 |
| 负债合计 |
1755368.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79777348.28 |
| 所有者权益合计 |
101502562.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
103257931.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489098.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3612125.91 |
| 股票投资 |
3612125.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
932762.04 |
| 应收利息 |
90.84 |
| 应收股利 |
4200.0 |
| 应收申购款 |
7511.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5045789.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
244335.88 |
| 应付管理人报酬 |
8542.8 |
| 应付托管费 |
1661.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40092.42 |
| 负债合计 |
294632.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4030757.13 |
| 所有者权益合计 |
4751156.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
5045789.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
893492.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8274014.5 |
| 股票投资 |
8274014.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
527106.85 |
| 应收利息 |
65.57 |
| 应收股利 |
38991.86 |
| 应收申购款 |
8432.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9742103.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
334375.6 |
| 应付管理人报酬 |
14346.09 |
| 应付托管费 |
2789.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27333.05 |
| 负债合计 |
378844.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7756745.11 |
| 所有者权益合计 |
9363259.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
9742103.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3684440.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12333736.62 |
| 股票投资 |
12333736.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140.55 |
| 应收股利 |
1316.93 |
| 应收申购款 |
91944.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16111578.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100881.5 |
| 应付赎回款 |
1632357.83 |
| 应付管理人报酬 |
23345.99 |
| 应付托管费 |
4539.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170537.35 |
| 负债合计 |
1931662.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11245095.13 |
| 所有者权益合计 |
14179916.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
16111578.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3968292.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18868524.22 |
| 股票投资 |
18469071.26 |
| 基金投资 |
399452.96 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
498.72 |
| 应收股利 |
19768.22 |
| 应收申购款 |
2187508.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11710.31 |
| 资产总计 |
25056302.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
603605.58 |
| 应付赎回款 |
110355.01 |
| 应付管理人报酬 |
32595.09 |
| 应付托管费 |
6337.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174860.76 |
| 负债合计 |
927754.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22026390.24 |
| 所有者权益合计 |
24128547.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
25056302.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5514875.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45203266.66 |
| 股票投资 |
42889699.82 |
| 基金投资 |
2313566.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
708261.27 |
| 应收利息 |
505.07 |
| 应收股利 |
42546.05 |
| 应收申购款 |
26901.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51496356.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
539186.76 |
| 应付管理人报酬 |
75420.12 |
| 应付托管费 |
14665.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304032.08 |
| 负债合计 |
933303.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47747156.78 |
| 所有者权益合计 |
50563052.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
51496356.13 |
