| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12743415.04元 |
| 本期利润 | 15015116.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249175205.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0885元 |
| 期末基金资产净值 | 3064001224.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7255072.29元 |
| 本期利润 | 6622064.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41114338.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0798元 |
| 期末基金资产净值 | 556180939.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14530391.95元 |
| 本期利润 | 11122203.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34415896.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0668元 |
| 期末基金资产净值 | 549784521.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9310828.85元 |
| 本期利润 | 7128752.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29220668.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0567元 |
| 期末基金资产净值 | 546170516.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17116855.62元 |
| 本期利润 | 21005356.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19901654.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0386元 |
| 期末基金资产净值 | 538747126.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9501070.16元 |
| 本期利润 | 10370793.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13681724.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0246元 |
| 期末基金资产净值 | 569495300.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9005781.25元 |
| 本期利润 | 8882484.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8881634.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 778394508.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91116697.57元 |
| 本期利润 | 91116697.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 766712512.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81729348.36元 |
| 本期利润 | 81729348.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 6043210125.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 269156843.81元 |
| 本期利润 | 269156843.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 7089630685.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158054564.48元 |
| 本期利润 | 158054564.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 7958185310.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 563352364.35元 |
| 本期利润 | 563352364.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 11759859670.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 287686889.41元 |
| 本期利润 | 287686889.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 13867512622.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108319174.48元 |
| 本期利润 | 108319174.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 4947259751.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46490024.97元 |
| 本期利润 | 46490024.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 2501820966.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12302367.51元 |
| 本期利润 | 12302367.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 2000366524.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149430.74元 |
| 本期利润 | 149430.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9995241.58元 |
| 本期利润 | 9995241.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 30352509.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9410087.16元 |
| 本期利润 | 9410087.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 50503318.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1502900.71元 |
| 本期利润 | 1502900.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 221373273.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57394.88元 |
| 本期利润 | 57394.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 5000000.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1236476.87元 |
| 本期利润 | 1236476.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5893% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 50000000.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.5893% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 303401.91元 |
| 本期利润 | 303401.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 30000000.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.63% |
