| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 733516.47元 |
| 本期利润 | -4239801.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8611282.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 500517297.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 229058.38元 |
| 本期利润 | 258426.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8115543.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 505489550.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -628942.08元 |
| 本期利润 | -1426644.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 486280.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0733元 |
| 期末基金资产净值 | 7223622.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -271288.28元 |
| 本期利润 | -405136.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 981311.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1213元 |
| 期末基金资产净值 | 9948038.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 384966.47元 |
| 本期利润 | 392238.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1663324.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1479元 |
| 期末基金资产净值 | 14238545.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 335491.71元 |
| 本期利润 | 447465.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 964121.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1355元 |
| 期末基金资产净值 | 8857596.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163411.85元 |
| 本期利润 | 343737.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214274.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0566元 |
| 期末基金资产净值 | 4388793.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 329865.46元 |
| 本期利润 | 245755.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 601866.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.084元 |
| 期末基金资产净值 | 8072430.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 975607.27元 |
| 本期利润 | 1032491.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0998元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 451045.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.045元 |
| 期末基金资产净值 | 10947519.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 583940.41元 |
| 本期利润 | 556123.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49399.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 10704800.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -449429.34元 |
| 本期利润 | -307526.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -548383.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.045元 |
| 期末基金资产净值 | 12036052.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -602847.63元 |
| 本期利润 | -442449.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -801121.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.058元 |
| 期末基金资产净值 | 13624631.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2914502.79元 |
| 本期利润 | -1243700.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1689716.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.036元 |
| 期末基金资产净值 | 46791744.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2844294.05元 |
| 本期利润 | -1158850.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -530777.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.028元 |
| 期末基金资产净值 | 19320055.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10244749.25元 |
| 本期利润 | -15052892.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3646687.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 760716735.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13462497.93元 |
| 本期利润 | -13072281.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49935135.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16元 |
| 期末基金资产净值 | 382539052.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39932486.02元 |
| 本期利润 | 51067270.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77362436.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.194元 |
| 期末基金资产净值 | 501621262.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15545160.0元 |
| 本期利润 | 20377518.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29176532.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.115元 |
| 期末基金资产净值 | 293169016.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2901481.88元 |
| 本期利润 | 575161.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4689340.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.028元 |
| 期末基金资产净值 | 175226068.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 369181.95元 |
| 本期利润 | 429798.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231736.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 14172041.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
