| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -756133.08 |
| 1.利息收入 | 846428.06 |
| 存款利息收入 | 204547.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3007705.77 |
| 股票投资收益 | -208956.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3183395.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33267.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4690610.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80344.08 |
| 减：二、费用 | 3333304.89 |
| 1.管理人报酬 | 2287010.76 |
| 2.托管费 | 653431.49 |
| 3.销售服务费 | 134046.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40097.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40097.1 |
| 6.其他费用 | 201062.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4089437.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4089437.97 |
| 一、收入： | 807375.92 |
| 1.利息收入 | 322874.04 |
| 存款利息收入 | 108481.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256200.67 |
| 股票投资收益 | -248762.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471695.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33267.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148768.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79533.08 |
| 减：二、费用 | 641087.25 |
| 1.管理人报酬 | 395026.36 |
| 2.托管费 | 112864.54 |
| 3.销售服务费 | 67414.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11392.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11392.0 |
| 6.其他费用 | 53361.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166288.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166288.67 |
| 一、收入： | -2304107.27 |
| 1.利息收入 | 15766.09 |
| 存款利息收入 | 7880.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-883532.66 |
| 股票投资收益 | -729381.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -178039.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23888.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1438523.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2182.35 |
| 减：二、费用 | 271905.54 |
| 1.管理人报酬 | 124839.48 |
| 2.托管费 | 35668.44 |
| 3.销售服务费 | 31046.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12403.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12403.61 |
| 6.其他费用 | 67892.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2576012.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2576012.81 |
| 一、收入： | -562102.46 |
| 1.利息收入 | 11583.95 |
| 存款利息收入 | 4734.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-332040.57 |
| 股票投资收益 | -517618.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173905.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11672.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-243519.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1874.01 |
| 减：二、费用 | 171786.47 |
| 1.管理人报酬 | 70218.36 |
| 2.托管费 | 20062.37 |
| 3.销售服务费 | 17348.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5353.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5353.82 |
| 6.其他费用 | 58774.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-733888.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-733888.93 |
| 一、收入： | 1099062.24 |
| 1.利息收入 | 414427.44 |
| 存款利息收入 | 12629.31 |
| 债券利息收入 | 384020.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
676267.2 |
| 股票投资收益 | -410817.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1075971.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11112.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9974.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18342.58 |
| 减：二、费用 | 481220.12 |
| 1.管理人报酬 | 142063.57 |
| 2.托管费 | 40589.54 |
| 3.销售服务费 | 33448.92 |
| 4.交易费用 | 141198.72 |
| 5.利息支出 | 55518.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55518.12 |
| 6.其他费用 | 68305.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
617842.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
617842.12 |
| 一、收入： | 927758.37 |
| 1.利息收入 | 134540.94 |
| 存款利息收入 | 4882.89 |
| 债券利息收入 | 127317.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
616486.31 |
| 股票投资收益 | 168323.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 440972.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7191.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171564.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5166.82 |
| 减：二、费用 | 194352.6 |
| 1.管理人报酬 | 39919.62 |
| 2.托管费 | 11405.57 |
| 3.销售服务费 | 9228.69 |
| 4.交易费用 | 36137.37 |
| 5.利息支出 | 24086.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24086.1 |
| 6.其他费用 | 73557.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
733405.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
733405.77 |
| 一、收入： | 846436.65 |
| 1.利息收入 | 295609.02 |
| 存款利息收入 | 8640.92 |
| 债券利息收入 | 284630.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226988.67 |
| 股票投资收益 | 234611.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10726.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3104.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
316600.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7238.4 |
| 减：二、费用 | 345251.53 |
| 1.管理人报酬 | 73566.05 |
| 2.托管费 | 21018.96 |
| 3.销售服务费 | 10786.85 |
| 4.交易费用 | 154435.43 |
| 5.利息支出 | 17764.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17764.73 |
| 6.其他费用 | 67651.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
501185.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
501185.12 |
| 一、收入： | 581010.56 |
| 1.利息收入 | 206899.1 |
| 存款利息收入 | 4628.44 |
| 债券利息收入 | 201945.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
473238.93 |
| 股票投资收益 | 205628.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266419.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1190.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101203.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2076.12 |
| 减：二、费用 | 247567.24 |
| 1.管理人报酬 | 45041.95 |
| 2.托管费 | 12869.17 |
| 3.销售服务费 | 5450.52 |
| 4.交易费用 | 102626.48 |
| 5.利息支出 | 2851.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2851.93 |
| 6.其他费用 | 78723.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333443.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333443.32 |
| 一、收入： | 1744706.14 |
| 1.利息收入 | 357455.29 |
| 存款利息收入 | 10077.37 |
| 债券利息收入 | 339070.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1317922.13 |
| 股票投资收益 | 755770.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 554509.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7641.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68886.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442.3 |
| 减：二、费用 | 467353.03 |
| 1.管理人报酬 | 93912.38 |
| 2.托管费 | 26832.03 |
| 3.销售服务费 | 10407.53 |
| 4.交易费用 | 245621.72 |
| 5.利息支出 | 10640.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10640.78 |
| 6.其他费用 | 79836.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1277353.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1277353.11 |
| 一、收入： | 965473.3 |
| 1.利息收入 | 179636.54 |
| 存款利息收入 | 5474.2 |
| 债券利息收入 | 168675.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
828334.08 |
| 股票投资收益 | 364059.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463516.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 757.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42801.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304.18 |
| 减：二、费用 | 286309.46 |
| 1.管理人报酬 | 48423.54 |
| 2.托管费 | 13835.29 |
| 3.销售服务费 | 5222.55 |
| 4.交易费用 | 115830.0 |
| 5.利息支出 | 6117.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6117.76 |
| 6.其他费用 | 96799.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
679163.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
679163.84 |
| 一、收入： | 497096.17 |
| 1.利息收入 | 863388.15 |
| 存款利息收入 | 12563.96 |
| 债券利息收入 | 829109.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-610371.31 |
| 股票投资收益 | -953030.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316259.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26399.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
234967.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9111.4 |
| 减：二、费用 | 782785.87 |
| 1.管理人报酬 | 180376.17 |
| 2.托管费 | 51536.03 |
| 3.销售服务费 | 13777.61 |
| 4.交易费用 | 377646.89 |
| 5.利息支出 | 45102.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45102.85 |
| 6.其他费用 | 114198.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-285689.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-285689.7 |
| 一、收入： | 181893.19 |
| 1.利息收入 | 595397.16 |
| 存款利息收入 | 9265.49 |
| 债券利息收入 | 575795.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-678174.11 |
| 股票投资收益 | -892710.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189279.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25257.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
256072.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8597.2 |
| 减：二、费用 | 629790.45 |
| 1.管理人报酬 | 127317.9 |
| 2.托管费 | 36376.51 |
| 3.销售服务费 | 8018.41 |
| 4.交易费用 | 309964.16 |
| 5.利息支出 | 38286.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38286.24 |
| 6.其他费用 | 109726.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-447897.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-447897.26 |
| 一、收入： | -96943.45 |
| 1.利息收入 | 2333022.19 |
| 存款利息收入 | 69302.69 |
| 债券利息收入 | 2233184.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4354980.75 |
| 股票投资收益 | -592205.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3771400.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8625.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1739827.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185187.22 |
| 减：二、费用 | 1672981.44 |
| 1.管理人报酬 | 527115.04 |
| 2.托管费 | 150604.21 |
| 3.销售服务费 | 42491.73 |
| 4.交易费用 | 603452.42 |
| 5.利息支出 | 212000.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212000.96 |
| 6.其他费用 | 137317.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1769924.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1769924.89 |
| 一、收入： | -427757.35 |
| 1.利息收入 | 1676949.76 |
| 存款利息收入 | 56009.94 |
| 债券利息收入 | 1606548.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3859210.96 |
| 股票投资收益 | -153040.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3711969.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5799.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1570225.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184278.0 |
| 减：二、费用 | 1112991.59 |
| 1.管理人报酬 | 381914.62 |
| 2.托管费 | 109118.4 |
| 3.销售服务费 | 19838.2 |
| 4.交易费用 | 222463.75 |
| 5.利息支出 | 204627.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204627.19 |
| 6.其他费用 | 175029.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1540748.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1540748.94 |
| 一、收入： | -19868319.39 |
| 1.利息收入 | 25865242.17 |
| 存款利息收入 | 712077.96 |
| 债券利息收入 | 24973339.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35248489.82 |
| 股票投资收益 | -19426769.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16488388.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 666667.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10707793.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222721.77 |
| 减：二、费用 | 18736595.1 |
| 1.管理人报酬 | 5151642.37 |
| 2.托管费 | 1471897.77 |
| 3.销售服务费 | 1005063.51 |
| 4.交易费用 | 4590553.55 |
| 5.利息支出 | 6204460.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6204460.18 |
| 6.其他费用 | 312977.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38604914.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38604914.49 |
| 一、收入： | -25523047.98 |
| 1.利息收入 | 15534103.7 |
| 存款利息收入 | 407722.93 |
| 债券利息收入 | 14980058.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36130929.39 |
| 股票投资收益 | -31310944.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5514527.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 694542.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4983592.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57370.15 |
| 减：二、费用 | 11071442.65 |
| 1.管理人报酬 | 3205096.69 |
| 2.托管费 | 915741.85 |
| 3.销售服务费 | 939030.29 |
| 4.交易费用 | 2100351.1 |
| 5.利息支出 | 3718032.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3718032.89 |
| 6.其他费用 | 193189.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36594490.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36594490.63 |
| 一、收入： | 73551367.95 |
| 1.利息收入 | 14348032.1 |
| 存款利息收入 | 402370.84 |
| 债券利息收入 | 13893613.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47939361.04 |
| 股票投资收益 | 31463135.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16215044.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261181.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11242095.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21879.52 |
| 减：二、费用 | 10070680.41 |
| 1.管理人报酬 | 2246879.3 |
| 2.托管费 | 641965.31 |
| 3.销售服务费 | 177315.51 |
| 4.交易费用 | 3747579.55 |
| 5.利息支出 | 3103847.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3103847.75 |
| 6.其他费用 | 153092.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63480687.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63480687.54 |
| 一、收入： | 24951925.38 |
| 1.利息收入 | 5546732.38 |
| 存款利息收入 | 123852.49 |
| 债券利息收入 | 5370831.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14210994.73 |
| 股票投资收益 | 16067377.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1885687.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29305.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5187821.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6377.01 |
| 减：二、费用 | 3816704.12 |
| 1.管理人报酬 | 754525.62 |
| 2.托管费 | 215578.65 |
| 3.销售服务费 | 17265.26 |
| 4.交易费用 | 1323059.77 |
| 5.利息支出 | 1438363.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1438363.42 |
| 6.其他费用 | 67911.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21135221.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21135221.26 |
| 一、收入： | 3996722.04 |
| 1.利息收入 | 3746789.16 |
| 存款利息收入 | 2123157.24 |
| 债券利息收入 | 1491144.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2692518.48 |
| 股票投资收益 | 942263.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1741615.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8640.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2449900.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7314.9 |
| 减：二、费用 | 1522790.96 |
| 1.管理人报酬 | 436810.19 |
| 2.托管费 | 124802.79 |
| 3.销售服务费 | 125883.21 |
| 4.交易费用 | 185601.85 |
| 5.利息支出 | 550320.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 550320.4 |
| 6.其他费用 | 99372.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2473931.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2473931.08 |
| 一、收入： | 2176738.49 |
| 1.利息收入 | 2253826.33 |
| 存款利息收入 | 2038999.59 |
| 债券利息收入 | 149374.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146181.05 |
| 股票投资收益 | -158433.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12252.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65536.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3556.69 |
| 减：二、费用 | 495961.09 |
| 1.管理人报酬 | 238862.18 |
| 2.托管费 | 68246.28 |
| 3.销售服务费 | 99861.96 |
| 4.交易费用 | 13872.81 |
| 5.利息支出 | 25818.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25818.37 |
| 6.其他费用 | 49299.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1680777.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1680777.4 |
