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基金买卖网 > 基金净值 > 交银强化回报债券A/B (519733)
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交银强化回报债券A/B519733
基金类型:债券型     成立日期:2014-01-28     基金规模:4.53亿份     基金经理: 魏玉敏 
基金全称:交银施罗德强化回报债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.36%
  • 近一月增长率
    1.21%
  • 近一季增长率
    2.53%
  • 近半年增长率
    0.70%

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名称 成立以来收益 操作

交银强化回报债券A/B行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 1.21% 15.84
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
制造业 14.49% 189.90
教育 -- --
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.15% 15.07
合计 18.88% 247.41
金融业 -- --
综合 -- --
采矿业 2.03% 26.61
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 9.98% 150.67
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 2.34% 35.32
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72% 10.80
合计 14.07% 212.34
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.03% 15.56
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
制造业 9.89% 174.05
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.97% 34.71
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.52% 9.22
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 12.97% 228.13
建筑业 0.58% 10.15
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
制造业 1.16% 22.35
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 0.5% 9.57
采矿业 -- --
合计 2.19% 42.28
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 0.54% 10.36
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
制造业 9.75% 240.32
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.66% 16.26
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
合计 12.94% 318.68
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.52% 62.10
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 -- --
合计 2.33% 72.87
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
制造业 0.82% 25.63
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.51% 47.24
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
制造业 18.84% 271.92
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 18.84% 271.92
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 10.39% 138.81
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 -- --
采矿业 -- --
综合 -- --
合计 10.39% 138.81
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
房地产业 -- --
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 18.34% 131.64
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 18.34% 131.64
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.01% 8.12
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
综合 -- --
合计 7.47% 60.22
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 5.93% 47.75
金融业 0.54% 4.35
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.11% 11.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.14% 32.47
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.01% 10.43
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 -- --
教育 -- --
房地产业 2.29% 23.65
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 6.84% 70.76
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 14.39% 148.80
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
制造业 4.36% 56.98
采矿业 -- --
批发和零售业 -- --
合计 4.36% 56.98
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.03% 29.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 8.86% 127.95
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.97% 13.98
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 3.88% 56.02
教育 -- --
房地产业 -- --
采矿业 1.98% 28.63
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
合计 1.43% 17.62
教育 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 1.43% 17.62
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 2.02% 26.16
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
建筑业 -- --
金融业 -- --
合计 2.02% 26.16
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 1.51% 21.68
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.49% 35.78
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 7.45% 106.87
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 11.45% 164.33
金融业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
金融业 0.5% 7.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 0.5% 7.44
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
房地产业 -- --
批发和零售业 -- --
合计 5.03% 83.35
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 1.95% 32.22
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 1.04% 17.22
综合 -- --
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.05% 33.91
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 1.52% 58.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 3.97% 152.62
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
房地产业 -- --
合计 8.63% 331.51
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.13% 120.35
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
制造业 3.61% 187.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41% 72.91
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 8.02% 416.13
金融业 2.01% 104.16
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 1.0% 51.76
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 13.73% 422.08
合计 13.73% 422.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 10.4% 294.31
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
制造业 9.36% 264.94
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 0.51% 14.50
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.53% 14.88
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 15.06% 1355.03
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 0.75% 67.65
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 0.77% 69.00
制造业 13.55% 1218.38
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
建筑业 0.54% 414.39
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 0.27% 207.90
批发和零售业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
制造业 0.6% 460.20
合计 1.4% 1082.49
制造业 12.44% 6828.48
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 3.03% 1663.52
采矿业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 16.34% 8972.80
交通运输、仓储和邮政业 0.88% 480.80
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 -- --
金融业 0.92% 475.00
合计 12.92% 6635.34
采矿业 3.8% 1950.61
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.96% 494.88
批发和零售业 2.32% 1192.50
房地产业 0.02% 10.90
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
制造业 3.6% 1847.96
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 0.81% 414.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.48% 249.10
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 1.25% 1550.31
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
金融业 2.01% 2478.69
建筑业 0.96% 1189.16
房地产业 0.0% 1.95
交通运输、仓储和邮政业 1.07% 1320.00
批发和零售业 0.36% 445.30
采矿业 0.0% 1.52
制造业 2.68% 3311.67
合计 8.68% 10728.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35% 429.80
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93% 952.73
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.60
住宿和餐饮业 -- --
金融业 1.64% 1677.20
交通运输、仓储和邮政业 0.89% 909.49
合计 9.73% 9941.14
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
制造业 5.61% 5737.29
建筑业 0.18% 187.56
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46% 474.60
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 0.0% 1.67
综合 -- --
制造业 1.22% 431.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.01% 2.59
教育 -- --
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.0% 1.27
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 3.85
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 1.32% 468.99
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.06% 22.44
金融业 0.02% 5.41
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 0.01% 2.32
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.69% 204.00
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
制造业 6.93% 2061.94
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 1.99% 593.10
合计 12.37% 3680.40
金融业 2.76% 821.36
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 5.52% 909.14
合计 18.44% 3034.64
农、林、牧、渔业 0.69% 113.21
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 2.4% 395.28
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
金融业 5.23% 860.86
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15% 24.38
建筑业 1.73% 285.01
交通运输、仓储和邮政业 2.71% 446.76
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
综合 -- --
采矿业 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 0.01% 1.70
合计 0.01% 1.70
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 17.36% 244.19
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
综合 -- --
采矿业 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
制造业 14.85% 208.96
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.5% 35.23
卫生和社会工作 -- --
金融业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
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