| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14347.26 | 12275.89 | 85.56% | 2045.98 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 8452.45 | 7234.04 | 85.59% | 1205.67 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 17499.88 | 14974.86 | 85.57% | 2495.81 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8783.32 | 7515.33 | 85.56% | 1252.56 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 31871.89 | 21688.86 | 68.05% | 3614.81 | 11.34% | 6537.57 | 20.51% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 16169.44 | 11350.42 | 70.20% | 1891.74 | 11.70% | 2913.58 | 18.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 20012.36 | 13342.80 | 66.67% | 2223.80 | 11.11% | 4416.95 | 22.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 8576.16 | 5564.00 | 64.88% | 927.33 | 10.81% | 2070.21 | 24.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8433.18 | 5383.55 | 63.84% | 897.26 | 10.64% | 2123.67 | 25.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3524.52 | 2377.67 | 67.46% | 396.28 | 11.24% | 737.00 | 20.91% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 6767.56 | 4061.96 | 60.02% | 676.99 | 10.00% | 1980.78 | 29.27% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3092.94 | 1800.56 | 58.22% | 300.09 | 9.70% | 969.85 | 31.36% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2588.45 | 1478.29 | 57.11% | 246.38 | 9.52% | 829.13 | 32.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 779.23 | 414.47 | 53.19% | 69.08 | 8.86% | 275.55 | 35.36% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1249.80 | 677.08 | 54.18% | 112.85 | 9.03% | 426.73 | 34.14% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 517.06 | 291.40 | 56.36% | 48.57 | 9.39% | 157.66 | 30.49% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1353.23 | 607.03 | 44.86% | 101.17 | 7.48% | 610.75 | 45.13% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 722.90 | 298.24 | 41.26% | 49.71 | 6.88% | 357.61 | 49.47% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 478.59 | 314.76 | 65.77% | 52.46 | 10.96% | 79.61 | 16.64% | -- | -- |
