| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -776471542.88元 |
| 本期利润 | -1301594978.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3845491932.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6108元 |
| 期末基金资产净值 | 7639954504.91元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 287.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53319595.13元 |
| 本期利润 | -927742863.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4724134358.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9074元 |
| 期末基金资产净值 | 8309528377.12元 |
| 期末基金份额净值 | 3.355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 306.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -830385472.63元 |
| 本期利润 | -1838159162.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5081539832.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9315元 |
| 期末基金资产净值 | 9790633600.77元 |
| 期末基金份额净值 | 3.721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 350.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -873263150.31元 |
| 本期利润 | -1120868969.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.42元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5099893800.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9121元 |
| 期末基金资产净值 | 10651690560.6元 |
| 期末基金份额净值 | 3.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 383.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1459467644.02元 |
| 本期利润 | 98149448.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6463721630.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2463元 |
| 期末基金资产净值 | 12608736450.7元 |
| 期末基金份额净值 | 4.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 430.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1985980672.11元 |
| 本期利润 | 879662630.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8606638689.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4229元 |
| 期末基金资产净值 | 16334356097.6元 |
| 期末基金份额净值 | 4.598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 456.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2318432554.5元 |
| 本期利润 | 3980935083.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5071009998.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.817元 |
| 期末基金资产净值 | 11799392835.4元 |
| 期末基金份额净值 | 4.227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 411.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 628185980.8元 |
| 本期利润 | 1369292996.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3046931862.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.178元 |
| 期末基金资产净值 | 8383774525.79元 |
| 期末基金份额净值 | 3.242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 292.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 774022764.02元 |
| 本期利润 | 1711540074.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2342398229.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.932元 |
| 期末基金资产净值 | 6809373571.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.71元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 228.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 214759416.82元 |
| 本期利润 | 893384251.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 828878364.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.558元 |
| 期末基金资产净值 | 3344615984.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -227609016.14元 |
| 本期利润 | -550977725.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 634111070.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.423元 |
| 期末基金资产净值 | 2565428091.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99410432.14元 |
| 本期利润 | -135831220.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 922356201.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.623元 |
| 期末基金资产净值 | 2904102225.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177385598.67元 |
| 本期利润 | 280407108.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 522644117.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.531元 |
| 期末基金资产净值 | 2005363385.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32310198.86元 |
| 本期利润 | 75150727.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219341703.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.698元 |
| 期末基金资产净值 | 662040989.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44637370.44元 |
| 本期利润 | 16850427.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161325366.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.585元 |
| 期末基金资产净值 | 509150414.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19387912.17元 |
| 本期利润 | -26662886.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88159452.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.355元 |
| 期末基金资产净值 | 417775157.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100794063.78元 |
| 本期利润 | 118726349.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101495356.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.432元 |
| 期末基金资产净值 | 423968428.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134269115.12元 |
| 本期利润 | 102189488.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165317581.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.558元 |
| 期末基金资产净值 | 499661547.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2919553.39元 |
| 本期利润 | 22685372.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2959620.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.018元 |
| 期末基金资产净值 | 178544291.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.6% |
