| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1158122415.77 |
| 1.利息收入 | 1564403.23 |
| 存款利息收入 | 1428582.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-637799940.61 |
| 股票投资收益 | -783854482.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8308808.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137745733.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-525123435.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3236557.57 |
| 减：二、费用 | 143472563.07 |
| 1.管理人报酬 | 122758923.46 |
| 2.托管费 | 20459820.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253330.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1301594978.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1301594978.84 |
| 一、收入： | -843218327.45 |
| 1.利息收入 | 782776.29 |
| 存款利息收入 | 712369.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27558578.92 |
| 股票投资收益 | -77543182.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4596361.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100505400.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-874423268.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2863585.51 |
| 减：二、费用 | 84524535.85 |
| 1.管理人报酬 | 72340408.84 |
| 2.托管费 | 12056734.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127138.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-927742863.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-927742863.3 |
| 一、收入： | -1663160335.07 |
| 1.利息收入 | 2655298.19 |
| 存款利息收入 | 2595551.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-661060459.33 |
| 股票投资收益 | -744338375.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14554586.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68723330.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1007773689.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3018515.5 |
| 减：二、费用 | 174998826.99 |
| 1.管理人报酬 | 149748591.23 |
| 2.托管费 | 24958098.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291863.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1838159162.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1838159162.06 |
| 一、收入： | -1033035809.49 |
| 1.利息收入 | 903589.66 |
| 存款利息收入 | 903589.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-788152914.39 |
| 股票投资收益 | -840080713.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8476004.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43451794.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-247605819.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1819334.88 |
| 减：二、费用 | 87833160.46 |
| 1.管理人报酬 | 75153311.25 |
| 2.托管费 | 12525551.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154250.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1120868969.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1120868969.95 |
| 一、收入： | 416868348.08 |
| 1.利息收入 | 21268856.27 |
| 存款利息收入 | 3362107.58 |
| 债券利息收入 | 17807269.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1728888044.38 |
| 股票投资收益 | 1599800010.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7409848.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121678185.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1361318195.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28029642.52 |
| 减：二、费用 | 318718899.15 |
| 1.管理人报酬 | 216888649.91 |
| 2.托管费 | 36148108.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65375670.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306101.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98149448.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98149448.93 |
| 一、收入： | 1041357042.92 |
| 1.利息收入 | 11090806.98 |
| 存款利息收入 | 1504759.8 |
| 债券利息收入 | 9486568.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2117612118.38 |
| 股票投资收益 | 2040282308.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 837635.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76492174.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1106318041.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18972159.54 |
| 减：二、费用 | 161694412.79 |
| 1.管理人报酬 | 113504247.44 |
| 2.托管费 | 18917374.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29135779.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136647.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
879662630.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
879662630.13 |
| 一、收入： | 4181058656.38 |
| 1.利息收入 | 13730296.44 |
| 存款利息收入 | 4437704.13 |
| 债券利息收入 | 9071092.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2478867759.29 |
| 股票投资收益 | 2379613568.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8436257.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90817932.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1662502528.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25958071.85 |
| 减：二、费用 | 200123573.08 |
| 1.管理人报酬 | 133427964.08 |
| 2.托管费 | 22237993.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44169461.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287345.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3980935083.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3980935083.3 |
| 一、收入： | 1455054577.25 |
| 1.利息收入 | 7120756.15 |
| 存款利息收入 | 2820389.76 |
| 债券利息收入 | 4128095.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
694820771.41 |
| 股票投资收益 | 644803970.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3531975.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46484825.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
741107016.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12006033.58 |
| 减：二、费用 | 85761580.34 |
| 1.管理人报酬 | 55639962.75 |
| 2.托管费 | 9273327.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20702067.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145598.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1369292996.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1369292996.91 |
| 一、收入： | 1795871858.2 |
| 1.利息收入 | 8866337.1 |
| 存款利息收入 | 4092791.75 |
| 债券利息收入 | 3988319.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
840488268.66 |
| 股票投资收益 | 801468335.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3208277.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35811655.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
937517310.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8999942.44 |
| 减：二、费用 | 84331784.18 |
| 1.管理人报酬 | 53835462.02 |
| 2.托管费 | 8972577.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21236746.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284244.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1711540074.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1711540074.02 |
| 一、收入： | 928629424.81 |
| 1.利息收入 | 3578733.81 |
| 存款利息收入 | 1853465.32 |
| 债券利息收入 | 1480072.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243491135.65 |
| 股票投资收益 | 210891769.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3198874.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29400491.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
678624834.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2934720.79 |
| 减：二、费用 | 35245173.43 |
| 1.管理人报酬 | 23776712.52 |
| 2.托管费 | 3962785.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7370001.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134864.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
893384251.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
893384251.38 |
| 一、收入： | -483302081.38 |
| 1.利息收入 | 6757550.07 |
| 存款利息收入 | 2645207.35 |
| 债券利息收入 | 3675261.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169427600.76 |
| 股票投资收益 | -201065380.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31289420.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-323368709.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2736679.1 |
| 减：二、费用 | 67675644.55 |
| 1.管理人报酬 | 40619632.78 |
| 2.托管费 | 6769938.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19807804.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476817.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-550977725.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-550977725.93 |
| 一、收入： | -104901799.88 |
| 1.利息收入 | 3705868.91 |
| 存款利息收入 | 923588.64 |
| 债券利息收入 | 2479748.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125337557.98 |
| 股票投资收益 | 99591152.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25625405.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-235241652.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1296426.01 |
| 减：二、费用 | 30929420.76 |
| 1.管理人报酬 | 18005579.58 |
| 2.托管费 | 3000929.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9698519.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223384.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135831220.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135831220.64 |
| 一、收入： | 306291622.9 |
| 1.利息收入 | 4374006.32 |
| 存款利息收入 | 1105205.66 |
| 债券利息收入 | 3113180.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197537082.92 |
| 股票投资收益 | 193392409.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34925.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4179599.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103021509.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1359023.86 |
| 减：二、费用 | 25884514.43 |
| 1.管理人报酬 | 14782867.09 |
| 2.托管费 | 2463811.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8291324.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346511.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280407108.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280407108.47 |
| 一、收入： | 82943037.81 |
| 1.利息收入 | 789768.13 |
| 存款利息收入 | 402462.36 |
| 债券利息收入 | 319522.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39063959.73 |
| 股票投资收益 | 36170025.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23964.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2869969.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42840529.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248780.92 |
| 减：二、费用 | 7792309.92 |
| 1.管理人报酬 | 4144674.93 |
| 2.托管费 | 690779.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2755523.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201332.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75150727.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75150727.89 |
| 一、收入： | 29348405.49 |
| 1.利息收入 | 1147864.91 |
| 存款利息收入 | 556071.21 |
| 债券利息收入 | 589710.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55373738.08 |
| 股票投资收益 | 54194382.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1229455.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27786942.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
613745.4 |
| 减：二、费用 | 12497977.95 |
| 1.管理人报酬 | 6770793.12 |
| 2.托管费 | 1128465.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4267270.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331448.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16850427.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16850427.54 |
| 一、收入： | -21492274.51 |
| 1.利息收入 | 478058.05 |
| 存款利息收入 | 207450.13 |
| 债券利息收入 | 268524.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14765362.47 |
| 股票投资收益 | -15817404.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1052041.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7274973.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70003.9 |
| 减：二、费用 | 5170611.65 |
| 1.管理人报酬 | 2914002.18 |
| 2.托管费 | 485667.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1576563.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194378.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26662886.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26662886.16 |
| 一、收入： | 132258670.85 |
| 1.利息收入 | 1208388.85 |
| 存款利息收入 | 432286.45 |
| 债券利息收入 | 770233.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106462723.76 |
| 股票投资收益 | 104592256.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 558649.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1311817.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17932285.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6655272.8 |
| 减：二、费用 | 13532321.63 |
| 1.管理人报酬 | 6070288.93 |
| 2.托管费 | 1011714.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6107490.8 |
| 5.利息支出 | 7873.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7873.15 |
| 6.其他费用 | 334953.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118726349.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118726349.22 |
| 一、收入： | 109418535.83 |
| 1.利息收入 | 454062.53 |
| 存款利息收入 | 160726.75 |
| 债券利息收入 | 293335.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135171707.29 |
| 股票投资收益 | 133509070.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 605694.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1056941.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32079626.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5872392.33 |
| 减：二、费用 | 7229047.03 |
| 1.管理人报酬 | 2982447.26 |
| 2.托管费 | 497074.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3576138.62 |
| 5.利息支出 | 7873.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7873.15 |
| 6.其他费用 | 165513.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102189488.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102189488.8 |
| 一、收入： | 27471299.77 |
| 1.利息收入 | 3183905.76 |
| 存款利息收入 | 2000082.96 |
| 债券利息收入 | 106324.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3899300.39 |
| 股票投资收益 | 3836670.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4970.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67599.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19765819.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622274.55 |
| 减：二、费用 | 4785927.31 |
| 1.管理人报酬 | 3147575.56 |
| 2.托管费 | 524595.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 796149.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317606.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22685372.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22685372.46 |
