| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9138813.91 |
| 存出保证金 | 1127028.07 |
| 交易性金融资产 | 7456780219.44 |
| 股票投资 | 7033301429.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 423478789.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18458457.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2964756.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7676113346.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12569097.17 |
| 应付赎回款 | 8135424.29 |
| 应付管理人报酬 | 7858538.8 |
| 应付托管费 | 1309756.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6286024.62 |
| 负债合计 | 36158841.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2387365083.24 |
| 所有者权益合计 | 7639954504.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 7676113346.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 441321750.84 |
| 结算备付金 | 6712301.42 |
| 存出保证金 | 2009501.0 |
| 交易性金融资产 | 7820706565.61 |
| 股票投资 | 7357099602.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 463606963.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 61377276.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4089496.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8336216892.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8430363.04 |
| 应付管理人报酬 | 10465926.79 |
| 应付托管费 | 1744321.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6047904.61 |
| 负债合计 | 26688515.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2476799078.67 |
| 所有者权益合计 | 8309528377.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 8336216892.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 460264407.15 |
| 结算备付金 | 6574025.68 |
| 存出保证金 | 2154120.77 |
| 交易性金融资产 | 9303277828.71 |
| 股票投资 | 8793581818.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 509696010.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55918548.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9828188931.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6190555.06 |
| 应付赎回款 | 8177408.98 |
| 应付管理人报酬 | 12144843.01 |
| 应付托管费 | 2024140.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9018382.81 |
| 负债合计 | 37555330.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2630877505.39 |
| 所有者权益合计 | 9790633600.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 9828188931.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1399990844.29 |
| 结算备付金 | 10377158.67 |
| 存出保证金 | 1820816.32 |
| 交易性金融资产 | 9057631687.16 |
| 股票投资 | 8525614460.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 532017226.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 224680780.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6509353.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10701010639.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26819154.89 |
| 应付管理人报酬 | 12329654.63 |
| 应付托管费 | 2054942.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 53.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8116273.41 |
| 负债合计 | 49320079.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2667214485.18 |
| 所有者权益合计 | 10651690560.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 10701010639.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 517541421.08 |
| 结算备付金 | 14835506.38 |
| 存出保证金 | 2333921.44 |
| 交易性金融资产 | 12072420159.6 |
| 股票投资 | 11390696159.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 681724000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47372899.29 |
| 应收利息 | 6396620.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11454450.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12672354978.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8813290.6 |
| 应付赎回款 | 25792292.92 |
| 应付管理人报酬 | 16199965.45 |
| 应付托管费 | 2699994.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319736.84 |
| 负债合计 | 63618528.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2877452622.03 |
| 所有者权益合计 | 12608736450.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 12672354978.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1104575575.25 |
| 结算备付金 | 10117490.45 |
| 存出保证金 | 3205858.65 |
| 交易性金融资产 | 15186462576.9 |
| 股票投资 | 14314044776.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 872417800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 105756482.27 |
| 应收利息 | 15715145.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33414628.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16459247757.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 94330191.65 |
| 应付管理人报酬 | 20278133.11 |
| 应付托管费 | 3379688.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356952.59 |
| 负债合计 | 124891660.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3552259645.83 |
| 所有者权益合计 | 16334356097.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 16459247757.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 642157002.53 |
| 结算备付金 | 9198262.65 |
| 存出保证金 | 2021332.53 |
| 交易性金融资产 | 11123859561.2 |
| 股票投资 | 10564264561.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 559595000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74159088.59 |
| 应收利息 | 5182479.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36055114.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11892632841.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69490568.38 |
| 应付管理人报酬 | 14195492.64 |
| 应付托管费 | 2365915.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404660.9 |
| 负债合计 | 93240006.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2791616270.87 |
| 所有者权益合计 | 11799392835.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 11892632841.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196177863.76 |
| 结算备付金 | 8700500.11 |
| 存出保证金 | 2547222.81 |
| 交易性金融资产 | 7359256927.39 |
| 股票投资 | 6970045927.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 389211000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800000600.0 |
| 应收证券清算款 | 45548566.03 |
| 应收利息 | 4518778.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60596409.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8477346867.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 76512933.0 |
| 应付管理人报酬 | 10000911.23 |
| 应付托管费 | 1666818.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1696.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299219.93 |
| 负债合计 | 93572341.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2585770118.63 |
| 所有者权益合计 | 8383774525.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 8477346867.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 345833039.81 |
| 结算备付金 | 22091505.56 |
| 存出保证金 | 1640970.94 |
| 交易性金融资产 | 6033684695.7 |
| 股票投资 | 5743244695.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 290440000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 485001567.5 |
| 应收证券清算款 | 24060981.58 |
| 应收利息 | 4182865.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41131040.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6957626666.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 71195016.63 |
| 应付赎回款 | 61187051.44 |
| 应付管理人报酬 | 8257695.47 |
| 应付托管费 | 1376282.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2930.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295703.73 |
| 负债合计 | 148253095.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2512440995.91 |
| 所有者权益合计 | 6809373571.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 6957626666.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 479035934.25 |
| 结算备付金 | 2949998.85 |
| 存出保证金 | 1033055.82 |
| 交易性金融资产 | 2853962142.41 |
| 股票投资 | 2684047142.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 169915000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13803127.8 |
| 应收利息 | 943726.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5704577.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3357432563.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6211231.67 |
| 应付管理人报酬 | 3965821.17 |
| 应付托管费 | 660970.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129033.6 |
| 负债合计 | 12816578.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1485551033.25 |
| 所有者权益合计 | 3344615984.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 3357432563.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 435677044.14 |
| 结算备付金 | 5552484.57 |
| 存出保证金 | 1193158.37 |
| 交易性金融资产 | 2236061879.79 |
| 股票投资 | 2077021879.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 159040000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149952424.93 |
| 应收证券清算款 | 6197413.78 |
| 应收利息 | 648622.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 767685.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2836050713.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1277179.27 |
| 应付赎回款 | 261181459.77 |
| 应付管理人报酬 | 3789363.23 |
| 应付托管费 | 631560.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4232.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 972507.4 |
| 负债合计 | 270622621.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1498034964.65 |
| 所有者权益合计 | 2565428091.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 2836050713.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134126940.47 |
| 结算备付金 | 6715307.51 |
| 存出保证金 | 1024005.84 |
| 交易性金融资产 | 2723487987.15 |
| 股票投资 | 2683487987.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12350126.18 |
| 应收证券清算款 | 33191720.43 |
| 应收利息 | 1417372.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2021520.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2914334980.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 394.26 |
| 应付赎回款 | 2677050.39 |
| 应付管理人报酬 | 3557541.86 |
| 应付托管费 | 592923.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 74.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202190.14 |
| 负债合计 | 10232754.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1480931366.25 |
| 所有者权益合计 | 2904102225.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 2914334980.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82760337.32 |
| 结算备付金 | 5998926.77 |
| 存出保证金 | 654854.91 |
| 交易性金融资产 | 1797680645.67 |
| 股票投资 | 1673673645.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 124007000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 98263540.9 |
| 应收证券清算款 | 21894180.45 |
| 应收利息 | 2816652.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1902898.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2011972036.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1124772.11 |
| 应付管理人报酬 | 2552603.13 |
| 应付托管费 | 425433.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302660.63 |
| 负债合计 | 6608650.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 983520837.25 |
| 所有者权益合计 | 2005363385.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 2011972036.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113966029.76 |
| 结算备付金 | 1725822.06 |
| 存出保证金 | 276116.74 |
| 交易性金融资产 | 533636782.08 |
| 股票投资 | 513598782.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20038000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 634063.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30125702.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 680364515.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14665388.72 |
| 应付赎回款 | 1427017.26 |
| 应付管理人报酬 | 781739.73 |
| 应付托管费 | 130289.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421068.72 |
| 负债合计 | 18323526.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314422608.68 |
| 所有者权益合计 | 662040989.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 680364515.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52132910.31 |
| 结算备付金 | 1919897.01 |
| 存出保证金 | 320821.09 |
| 交易性金融资产 | 452791209.03 |
| 股票投资 | 432797209.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19994000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4102404.39 |
| 应收利息 | 441992.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97243.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 511806477.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 793271.89 |
| 应付管理人报酬 | 680305.02 |
| 应付托管费 | 113384.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292476.58 |
| 负债合计 | 2656063.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275586147.78 |
| 所有者权益合计 | 509150414.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 511806477.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56841973.18 |
| 结算备付金 | 836708.4 |
| 存出保证金 | 237889.54 |
| 交易性金融资产 | 360751322.81 |
| 股票投资 | 340735322.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20016000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 944424.27 |
| 应收利息 | 315078.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25064.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 419952460.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 956364.29 |
| 应付管理人报酬 | 505606.23 |
| 应付托管费 | 84267.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176653.75 |
| 负债合计 | 2177303.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248363489.95 |
| 所有者权益合计 | 417775157.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 419952460.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46368320.91 |
| 结算备付金 | 1709624.86 |
| 存出保证金 | 420175.84 |
| 交易性金融资产 | 374249398.93 |
| 股票投资 | 354201398.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20048000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3690778.58 |
| 应收利息 | 48459.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 340556.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426827314.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1115298.87 |
| 应付管理人报酬 | 561128.03 |
| 应付托管费 | 93521.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293819.86 |
| 负债合计 | 2858886.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234968034.19 |
| 所有者权益合计 | 423968428.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 426827314.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42322721.73 |
| 结算备付金 | 3404739.29 |
| 存出保证金 | 399278.28 |
| 交易性金融资产 | 485151016.18 |
| 股票投资 | 454988125.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30162890.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 651537.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5640780.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 537570073.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10007782.52 |
| 应付赎回款 | 24730549.38 |
| 应付管理人报酬 | 899499.33 |
| 应付托管费 | 149916.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200823.95 |
| 负债合计 | 37908525.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 296367057.25 |
| 所有者权益合计 | 499661547.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 537570073.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12082688.41 |
| 结算备付金 | 572712.41 |
| 存出保证金 | 94103.31 |
| 交易性金融资产 | 166599441.25 |
| 股票投资 | 152569774.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14029666.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2440575.55 |
| 应收利息 | 168219.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86067.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182043807.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1738752.91 |
| 应付赎回款 | 887038.01 |
| 应付管理人报酬 | 247820.68 |
| 应付托管费 | 41303.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303994.89 |
| 负债合计 | 3499516.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164340938.05 |
| 所有者权益合计 | 178544291.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 182043807.98 |
