名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5772.30 | -- | -- | 3195.90 | 55.37% | -- | -- |
2023-06-30 | 2699.06 | -- | -- | 1323.99 | 49.05% | -- | -- |
2022-12-31 | 1127.51 | -- | -- | 2746.69 | 243.61% | -- | -- |
2022-06-30 | 1586.12 | -- | -- | 1355.30 | 85.45% | -- | -- |
2021-12-31 | 2644.96 | -- | -- | 154.61 | 5.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 976.70 | -- | -- | -71.43 | -7.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 4276.83 | -- | -- | -633.72 | -14.82% | -- | -- |
2020-06-30 | 3934.19 | -- | -- | 459.16 | 11.67% | -- | -- |
2019-12-31 | 5211.79 | -- | -- | -285.03 | -5.47% | -- | -- |
2019-06-30 | 1416.70 | -- | -- | 43.09 | 3.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 9975.29 | -- | -- | 2641.69 | 26.48% | -- | -- |
2018-06-30 | 4965.79 | -- | -- | 430.08 | 8.66% | -- | -- |
2017-12-31 | 1613.67 | -- | -- | -7628.29 | -472.73% | -- | -- |
2017-06-30 | -276.97 | -- | -- | -7700.37 | 2780.21% | -- | -- |
2016-12-31 | 77.72 | -- | -- | 369.90 | 475.94% | -- | -- |
2016-06-30 | 1549.85 | -- | -- | -31.30 | -2.02% | -- | -- |