交银裕通纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1510143.88 |
| 存出保证金 |
9945.21 |
| 交易性金融资产 |
2305232171.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2305232171.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8493622.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2316115826.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
579154179.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
737292.26 |
| 应付管理人报酬 |
387569.38 |
| 应付托管费 |
129189.79 |
| 应付销售服务费 |
104020.59 |
| 应付税费 |
92509.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218081.21 |
| 负债合计 |
580822842.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1610894841.05 |
| 所有者权益合计 |
1735292983.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2316115826.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8690397.64 |
| 结算备付金 |
2986972.62 |
| 存出保证金 |
12408.7 |
| 交易性金融资产 |
853351663.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
853351663.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2041441.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
867082883.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
205584697.48 |
| 应付证券清算款 |
8010191.8 |
| 应付赎回款 |
872.62 |
| 应付管理人报酬 |
165005.54 |
| 应付托管费 |
55001.87 |
| 应付销售服务费 |
9503.2 |
| 应付税费 |
68177.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118814.66 |
| 负债合计 |
214012264.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
611147784.7 |
| 所有者权益合计 |
653070619.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
867082883.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1188614.19 |
| 结算备付金 |
3845001.23 |
| 存出保证金 |
5231.51 |
| 交易性金融资产 |
697924457.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
697924457.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
702963674.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172077149.8 |
| 应付证券清算款 |
32120.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143082.94 |
| 应付托管费 |
47694.31 |
| 应付销售服务费 |
1708.34 |
| 应付税费 |
59496.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201647.14 |
| 负债合计 |
172562898.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
516970946.29 |
| 所有者权益合计 |
530400775.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
702963674.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1310784.77 |
| 结算备付金 |
5437492.0 |
| 存出保证金 |
7274.94 |
| 交易性金融资产 |
758700550.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
758700550.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10452508.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21122.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
775929733.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207099910.74 |
| 应付证券清算款 |
7534.25 |
| 应付赎回款 |
97847.73 |
| 应付管理人报酬 |
140101.33 |
| 应付托管费 |
46700.43 |
| 应付销售服务费 |
1084.55 |
| 应付税费 |
103957.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111096.37 |
| 负债合计 |
207608233.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541370386.26 |
| 所有者权益合计 |
568321500.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
775929733.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
862920.23 |
| 结算备付金 |
93222.92 |
| 存出保证金 |
4227.2 |
| 交易性金融资产 |
678567000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
678567000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11050439.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
690578110.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191091313.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127893.23 |
| 应付托管费 |
42631.09 |
| 应付销售服务费 |
214.02 |
| 应付税费 |
54204.17 |
| 应付利息 |
81588.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
191597025.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487557477.71 |
| 所有者权益合计 |
498981085.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
690578110.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
853076.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
874.22 |
| 交易性金融资产 |
613447000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
613447000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8721478.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
623022429.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127079609.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122756.1 |
| 应付托管费 |
40918.71 |
| 应付销售服务费 |
109.23 |
| 应付税费 |
35721.95 |
| 应付利息 |
56096.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93602.56 |
| 负债合计 |
127459300.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487448295.61 |
| 所有者权益合计 |
495563128.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
623022429.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1073597.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
621445000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
621445000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11883726.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
634402323.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137091731.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19116.04 |
| 应付管理人报酬 |
125558.73 |
| 应付托管费 |
41852.91 |
| 应付销售服务费 |
104.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8705.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199300.0 |
| 负债合计 |
137506101.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487173049.79 |
| 所有者权益合计 |
496896221.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
634402323.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18478538.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2539.44 |
| 交易性金融资产 |
1969190000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1969190000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60090410.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34366911.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
38333.36 |
| 资产总计 |
2082166940.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.34 |
| 应付管理人报酬 |
419636.37 |
| 应付托管费 |
139878.76 |
| 应付销售服务费 |
942.86 |
| 应付税费 |
189.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113726.14 |
| 负债合计 |
719818.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2039947780.03 |
| 所有者权益合计 |
2081447121.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2082166940.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160634965.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2738.95 |
| 交易性金融资产 |
2256299500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2256299500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38613284.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2455550490.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157034801.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4895.85 |
| 应付管理人报酬 |
415009.52 |
| 应付托管费 |
138336.51 |
| 应付销售服务费 |
7335.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13006.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
157872507.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2230610273.66 |
| 所有者权益合计 |
2297677982.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2455550490.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
982959.08 |
| 结算备付金 |
15000.0 |
| 存出保证金 |
10179.83 |
| 交易性金融资产 |
1485816000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1485816000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1900499.73 |
| 应收利息 |
27984799.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1516709448.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322466598.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256605.75 |
| 应付托管费 |
85535.23 |
| 应付销售服务费 |
107661.32 |
| 应付税费 |
117.56 |
| 应付利息 |
40518.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102771.24 |
| 负债合计 |
323077669.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1176474208.77 |
| 所有者权益合计 |
1193631778.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1516709448.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
646390.85 |
| 结算备付金 |
2340708.44 |
| 存出保证金 |
31608.54 |
| 交易性金融资产 |
295107498.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295107498.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37600000.0 |
| 应收证券清算款 |
4701030.14 |
| 应收利息 |
5732924.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346163261.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4763197.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147741.79 |
| 应付托管费 |
49247.23 |
| 应付销售服务费 |
13118.76 |
| 应付税费 |
18449.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339300.0 |
| 负债合计 |
5351634.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326065775.34 |
| 所有者权益合计 |
340811626.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
346163261.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3570450.24 |
| 结算备付金 |
441306.23 |
| 存出保证金 |
16849.18 |
| 交易性金融资产 |
1634965050.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1634965050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39948968.79 |
| 应收利息 |
26419909.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6943.06 |
| 资产总计 |
1705369476.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
345619469.07 |
| 应付证券清算款 |
42575516.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
321588.08 |
| 应付托管费 |
107195.99 |
| 应付销售服务费 |
12690.72 |
| 应付税费 |
164995.88 |
| 应付利息 |
31698.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175871.86 |
| 负债合计 |
389038809.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1262219448.98 |
| 所有者权益合计 |
1316330667.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1705369476.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
715978.43 |
| 结算备付金 |
3373192.66 |
| 存出保证金 |
4350.36 |
| 交易性金融资产 |
1391134692.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1391134692.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3800000.0 |
| 应收利息 |
24722979.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1423751193.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213871619.89 |
| 应付证券清算款 |
3721166.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
460167.52 |
| 应付托管费 |
102259.45 |
| 应付销售服务费 |
151.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17333.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
218518737.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1196290344.13 |
| 所有者权益合计 |
1205232455.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1423751193.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4860483.22 |
| 结算备付金 |
6800821.46 |
| 存出保证金 |
18449.65 |
| 交易性金融资产 |
1167861960.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1167861960.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16688290.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1196230005.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999750.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
403009.69 |
| 应付托管费 |
89557.73 |
| 应付销售服务费 |
242.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15151.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403645.72 |
| 负债合计 |
100931169.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1100126565.44 |
| 所有者权益合计 |
1095298835.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1196230005.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5414819.99 |
| 结算备付金 |
454584.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1737164624.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1737164624.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25003839.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1768037868.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
648117.62 |
| 应付托管费 |
144026.15 |
| 应付销售服务费 |
287.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25318.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
67161952.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1705247328.78 |
| 所有者权益合计 |
1700875915.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1768037868.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170644791.34 |
| 结算备付金 |
2716806.93 |
| 存出保证金 |
13217.85 |
| 交易性金融资产 |
1950698969.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1950698969.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20272794.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2144346579.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
247399596.3 |
| 应付证券清算款 |
167043502.2 |
| 应付赎回款 |
10.07 |
| 应付管理人报酬 |
635999.39 |
| 应付托管费 |
141333.2 |
| 应付销售服务费 |
331.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11506.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89753.34 |
| 负债合计 |
415338383.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1711814554.03 |
| 所有者权益合计 |
1729008195.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2144346579.13 |
