交银裕通纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22746819.4元 |
| 本期利润 |
46046886.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40917880.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
1407008708.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9580700.83元 |
| 本期利润 |
22913267.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27831621.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
638251084.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21018048.33元 |
| 本期利润 |
5081340.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13199955.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
526846724.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10662564.49元 |
| 本期利润 |
12962614.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13327471.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
566140500.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16915706.77元 |
| 本期利润 |
20932754.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1694870.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
498513294.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6369299.65元 |
| 本期利润 |
7411900.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1376815.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
495214410.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36263778.49元 |
| 本期利润 |
31341124.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3948187.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
496586221.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34647792.8元 |
| 本期利润 |
31756633.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37418011.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
2078590325.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30385084.54元 |
| 本期利润 |
33526332.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59375408.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
2294488352.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11925514.35元 |
| 本期利润 |
8899384.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7454953.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
709404726.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69712025.28元 |
| 本期利润 |
87147024.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13023436.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
314887220.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28845033.43元 |
| 本期利润 |
42902577.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44151007.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
1270880981.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33594707.57元 |
| 本期利润 |
5760774.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8942473.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
1204788019.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54965963.56元 |
| 本期利润 |
-7714356.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6807873.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
1094557976.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44341631.55元 |
| 本期利润 |
-10731577.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4365644.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
1700027273.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17289289.8元 |
| 本期利润 |
10712842.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17186220.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
1728053538.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
