| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57723007.15 |
| 1.利息收入 | 283955.96 |
| 存款利息收入 | 68734.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31958956.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31958956.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25456163.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23931.77 |
| 减：二、费用 | 7505382.7 |
| 1.管理人报酬 | 2313912.32 |
| 2.托管费 | 771304.07 |
| 3.销售服务费 | 276285.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3823687.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3823687.62 |
| 6.其他费用 | 229749.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50217624.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50217624.45 |
| 一、收入： | 26990578.35 |
| 1.利息收入 | 50022.73 |
| 存款利息收入 | 28391.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13239887.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13239887.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13697390.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3277.61 |
| 减：二、费用 | 3306296.01 |
| 1.管理人报酬 | 898220.27 |
| 2.托管费 | 299406.73 |
| 3.销售服务费 | 43734.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1907989.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1907989.55 |
| 6.其他费用 | 116905.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23684282.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23684282.34 |
| 一、收入： | 11275106.35 |
| 1.利息收入 | 81904.98 |
| 存款利息收入 | 60059.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27466856.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27466856.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16282517.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8862.34 |
| 减：二、费用 | 6263459.46 |
| 1.管理人报酬 | 1854093.35 |
| 2.托管费 | 618031.15 |
| 3.销售服务费 | 36575.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3434776.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3434776.75 |
| 6.其他费用 | 228345.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5011646.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5011646.89 |
| 一、收入： | 15861214.72 |
| 1.利息收入 | 14183.9 |
| 存款利息收入 | 13016.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13552975.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13552975.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2293181.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
872.93 |
| 减：二、费用 | 2881408.01 |
| 1.管理人报酬 | 770924.24 |
| 2.托管费 | 256974.76 |
| 3.销售服务费 | 2684.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1695108.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1695108.36 |
| 6.其他费用 | 112406.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12979806.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12979806.71 |
| 一、收入： | 26449619.61 |
| 1.利息收入 | 20881806.45 |
| 存款利息收入 | 12607.87 |
| 债券利息收入 | 20762380.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1546117.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1546117.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4021695.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 5501105.77 |
| 1.管理人报酬 | 1511897.19 |
| 2.托管费 | 503965.8 |
| 3.销售服务费 | 1510.72 |
| 4.交易费用 | 33047.96 |
| 5.利息支出 | 3173692.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3173692.0 |
| 6.其他费用 | 229158.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20948513.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20948513.84 |
| 一、收入： | 9766985.32 |
| 1.利息收入 | 9438126.89 |
| 存款利息收入 | 8283.16 |
| 债券利息收入 | 9323025.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-714316.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -714316.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1043175.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 2351239.54 |
| 1.管理人报酬 | 756129.46 |
| 2.托管费 | 252043.18 |
| 3.销售服务费 | 610.78 |
| 4.交易费用 | 22069.03 |
| 5.利息支出 | 1198269.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1198269.24 |
| 6.其他费用 | 111220.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7415745.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7415745.78 |
| 一、收入： | 42768336.98 |
| 1.利息收入 | 53792427.18 |
| 存款利息收入 | 1509336.37 |
| 债券利息收入 | 52208739.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6337159.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6337159.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4931040.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244109.8 |
| 减：二、费用 | 11381902.88 |
| 1.管理人报酬 | 4051982.31 |
| 2.托管费 | 1350660.67 |
| 3.销售服务费 | 7067.39 |
| 4.交易费用 | 45350.6 |
| 5.利息支出 | 5639524.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5639524.96 |
| 6.其他费用 | 287049.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31386434.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31386434.1 |
| 一、收入： | 39341878.27 |
| 1.利息收入 | 37502259.52 |
| 存款利息收入 | 1489965.61 |
| 债券利息收入 | 35971805.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4591641.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4591641.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2896191.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144168.75 |
| 减：二、费用 | 7536736.11 |
| 1.管理人报酬 | 2702964.85 |
| 2.托管费 | 900988.24 |
| 3.销售服务费 | 6126.57 |
| 4.交易费用 | 25475.6 |
| 5.利息支出 | 3759045.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3759045.67 |
| 6.其他费用 | 141989.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31805142.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31805142.16 |
| 一、收入： | 52117915.93 |
| 1.利息收入 | 51607933.35 |
| 存款利息收入 | 1102243.97 |
| 债券利息收入 | 50367112.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2850292.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2850292.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3284394.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75880.7 |
| 减：二、费用 | 11850995.04 |
| 1.管理人报酬 | 3638971.49 |
| 2.托管费 | 1212990.58 |
| 3.销售服务费 | 938792.81 |
| 4.交易费用 | 44632.18 |
| 5.利息支出 | 5756640.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5756640.35 |
| 6.其他费用 | 257417.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40266920.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40266920.89 |
| 一、收入： | 14167041.89 |
| 1.利息收入 | 16587626.49 |
| 存款利息收入 | 83925.6 |
| 债券利息收入 | 16365733.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430940.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 430940.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2872568.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21043.52 |
| 减：二、费用 | 3039132.35 |
| 1.管理人报酬 | 1167368.59 |
| 2.托管费 | 389122.85 |
| 3.销售服务费 | 214315.44 |
| 4.交易费用 | 18956.91 |
| 5.利息支出 | 1130576.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1130576.36 |
| 6.其他费用 | 117244.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11127909.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11127909.54 |
| 一、收入： | 99752914.07 |
| 1.利息收入 | 56171410.77 |
| 存款利息收入 | 306503.98 |
| 债券利息收入 | 55512659.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26416878.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26416878.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17100153.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64470.72 |
| 减：二、费用 | 10378620.74 |
| 1.管理人报酬 | 3921895.6 |
| 2.托管费 | 1140763.46 |
| 3.销售服务费 | 110263.16 |
| 4.交易费用 | 41813.96 |
| 5.利息支出 | 4561130.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4561130.06 |
| 6.其他费用 | 448525.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89374293.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89374293.33 |
| 一、收入： | 49657940.61 |
| 1.利息收入 | 31257966.38 |
| 存款利息收入 | 105794.03 |
| 债券利息收入 | 31148887.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4300769.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4300769.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14086712.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12491.85 |
| 减：二、费用 | 6516776.46 |
| 1.管理人报酬 | 2352868.37 |
| 2.托管费 | 617754.47 |
| 3.销售服务费 | 13450.58 |
| 4.交易费用 | 15270.54 |
| 5.利息支出 | 3224007.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3224007.91 |
| 6.其他费用 | 206604.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43141164.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43141164.15 |
| 一、收入： | 16136718.8 |
| 1.利息收入 | 52965740.38 |
| 存款利息收入 | 238832.66 |
| 债券利息收入 | 52607268.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 53095.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76282869.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76282869.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39378710.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75137.34 |
| 减：二、费用 | 10373531.4 |
| 1.管理人报酬 | 5485833.14 |
| 2.托管费 | 1219074.04 |
| 3.销售服务费 | 2717.76 |
| 4.交易费用 | 33373.08 |
| 5.利息支出 | 3245242.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3245242.02 |
| 6.其他费用 | 387291.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5763187.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5763187.4 |
| 一、收入： | -2769707.9 |
| 1.利息收入 | 26881082.27 |
| 存款利息收入 | 157639.06 |
| 债券利息收入 | 26687506.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77003732.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77003732.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47278210.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74731.76 |
| 减：二、费用 | 4948509.24 |
| 1.管理人报酬 | 2872360.01 |
| 2.托管费 | 638302.25 |
| 3.销售服务费 | 1526.64 |
| 4.交易费用 | 18746.64 |
| 5.利息支出 | 1227106.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1227106.22 |
| 6.其他费用 | 190467.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7718217.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7718217.14 |
| 一、收入： | 777200.73 |
| 1.利息收入 | 52178064.71 |
| 存款利息收入 | 704129.12 |
| 债券利息收入 | 50849482.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3699030.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3699030.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55102235.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2341.01 |
| 减：二、费用 | 11512282.66 |
| 1.管理人报酬 | 7034224.2 |
| 2.托管费 | 1563160.89 |
| 3.销售服务费 | 4315.21 |
| 4.交易费用 | 37496.6 |
| 5.利息支出 | 2492101.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2492101.81 |
| 6.其他费用 | 380983.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10735081.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10735081.93 |
| 一、收入： | 15498479.57 |
| 1.利息收入 | 22392132.77 |
| 存款利息收入 | 569632.29 |
| 债券利息收入 | 21287226.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-312987.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -312987.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6581360.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
695.27 |
| 减：二、费用 | 4777180.59 |
| 1.管理人报酬 | 3112734.88 |
| 2.托管费 | 691718.83 |
| 3.销售服务费 | 2520.15 |
| 4.交易费用 | 23596.6 |
| 5.利息支出 | 837870.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 837870.37 |
| 6.其他费用 | 108739.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10721298.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10721298.98 |
