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基金买卖网 > 基金净值 > 交银数据产业灵活配置混合 (519773)
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交银数据产业灵活配置混合519773
基金类型:混合型     成立日期:2016-08-16     基金规模:12.05亿份     基金经理: 田彧龙 
基金全称:交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.15%
  • 近一月
    增长率
    -13.49%
  • 近一季
    增长率
    6.27%
  • 近半年
    增长率
    29.19%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-04-03 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-03-27
最近一月
2020-03-03
最近一季
2020-01-03
最近半年
2019-10-03
最近一年
2019-04-03
今年以来 成立以来
回报率 -1.15% -13.49% 6.27% 29.19% 43.66% 9.15% 37.20%
同类排名
[混合型]
3208 3098 276 61 38 218 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 1.3720 1.3720 -1.15%
2020-04-02 1.3880 1.3880 2.06%
2020-04-01 1.3600 1.3600 -0.58%
2020-03-31 1.3680 1.3680 0.96%
2020-03-30 1.3550 1.3550 -2.38%
2020-03-27 1.3880 1.3880 -1.35%
2020-03-26 1.4070 1.4070 -0.92%
2020-03-25 1.4200 1.4200 3.12%
2020-03-24 1.3770 1.3770 1.10%
2020-03-23 1.3620 1.3620 -4.35%
2020-03-20 1.4240 1.4240 1.06%
2020-03-19 1.4090 1.4090 0.43%
2020-03-18 1.4030 1.4030 -1.13%
2020-03-17 1.4190 1.4190 0.42%
2020-03-16 1.4130 1.4130 -4.85%
2020-03-13 1.4850 1.4850 -0.20%
2020-03-12 1.4880 1.4880 -2.49%
2020-03-11 1.5260 1.5260 -1.68%
2020-03-10 1.5520 1.5520 3.12%
2020-03-09 1.5050 1.5050 -4.51%
2020-03-06 1.5760 1.5760 -0.57%
2020-03-05 1.5850 1.5850 0.57%
2020-03-04 1.5760 1.5760 -0.63%
2020-03-03 1.5860 1.5860 1.86%
2020-03-02 1.5570 1.5570 3.32%
2020-02-28 1.5070 1.5070 -5.16%
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2020-02-26 1.5810 1.5810 -4.87%
2020-02-25 1.6620 1.6620 0.97%
2020-02-24 1.6460 1.6460 2.30%
2020-02-21 1.6090 1.6090 1.71%
2020-02-20 1.5820 1.5820 2.59%
2020-02-19 1.5420 1.5420 -0.52%
2020-02-18 1.5500 1.5500 2.31%
2020-02-17 1.5150 1.5150 3.27%
2020-02-14 1.4670 1.4670 -0.74%
2020-02-13 1.4780 1.4780 -0.47%
2020-02-12 1.4850 1.4850 2.27%
2020-02-11 1.4520 1.4520 -0.68%
2020-02-10 1.4620 1.4620 1.39%
2020-02-07 1.4420 1.4420 0.56%
2020-02-05 1.3920 1.3920 1.83%
2020-02-04 1.3670 1.3670 5.07%
2020-02-03 1.3010 1.3010 -7.07%
2020-01-23 1.4000 1.4000 -2.51%
2020-01-22 1.4360 1.4360 1.77%
2020-01-21 1.4110 1.4110 -1.33%
2020-01-20 1.4300 1.4300 1.56%
2020-01-17 1.4080 1.4080 0.28%
2020-01-16 1.4040 1.4040 1.30%
2020-01-15 1.3860 1.3860 -0.14%
2020-01-14 1.3880 1.3880 0.29%
2020-01-13 1.3840 1.3840 1.84%
2020-01-10 1.3590 1.3590 0.59%
2020-01-09 1.3510 1.3510 2.50%
2020-01-08 1.3180 1.3180 -0.23%
2020-01-07 1.3210 1.3210 1.07%
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