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基金买卖网 > 基金净值 > 交银数据产业灵活配置混合 (519773)
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交银数据产业灵活配置混合519773
基金类型:混合型     成立日期:2016-08-16     基金规模:12.05亿份     基金经理: 田彧龙 
基金全称:交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    9.68%
  • 近一月
    增长率
    14.03%
  • 近一季
    增长率
    34.64%
  • 近半年
    增长率
    62.53%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
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    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-02-21 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-02-14
最近一月
2020-01-21
最近一季
2019-11-21
最近半年
2019-08-21
最近一年
2019-02-21
今年以来 成立以来
回报率 9.68% 14.03% 34.64% 62.53% 120.41% 28.00% 60.90%
同类排名
[混合型]
95 217 171 41 10 122 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-21 1.6090 1.6090 1.71%
2020-02-20 1.5820 1.5820 2.59%
2020-02-19 1.5420 1.5420 -0.52%
2020-02-18 1.5500 1.5500 2.31%
2020-02-17 1.5150 1.5150 3.27%
2020-02-14 1.4670 1.4670 -0.74%
2020-02-13 1.4780 1.4780 -0.47%
2020-02-12 1.4850 1.4850 2.27%
2020-02-11 1.4520 1.4520 -0.68%
2020-02-10 1.4620 1.4620 1.39%
2020-02-07 1.4420 1.4420 0.56%
2020-02-05 1.3920 1.3920 1.83%
2020-02-04 1.3670 1.3670 5.07%
2020-02-03 1.3010 1.3010 -7.07%
2020-01-23 1.4000 1.4000 -2.51%
2020-01-22 1.4360 1.4360 1.77%
2020-01-21 1.4110 1.4110 -1.33%
2020-01-20 1.4300 1.4300 1.56%
2020-01-17 1.4080 1.4080 0.28%
2020-01-16 1.4040 1.4040 1.30%
2020-01-15 1.3860 1.3860 -0.14%
2020-01-14 1.3880 1.3880 0.29%
2020-01-13 1.3840 1.3840 1.84%
2020-01-10 1.3590 1.3590 0.59%
2020-01-09 1.3510 1.3510 2.50%
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2019-12-30 1.2470 1.2470 0.81%
2019-12-27 1.2370 1.2370 -1.59%
2019-12-26 1.2570 1.2570 0.32%
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2019-12-24 1.2410 1.2410 1.72%
2019-12-23 1.2200 1.2200 -1.21%
2019-12-20 1.2350 1.2350 -0.24%
2019-12-19 1.2380 1.2380 -0.80%
2019-12-18 1.2480 1.2480 -0.40%
2019-12-17 1.2530 1.2530 0.97%
2019-12-16 1.2410 1.2410 1.64%
2019-12-13 1.2210 1.2210 1.41%
2019-12-12 1.2040 1.2040 0.42%
2019-12-11 1.1990 1.1990 -1.07%
2019-12-10 1.2120 1.2120 1.25%
2019-12-09 1.1970 1.1970 -0.33%
2019-12-06 1.2010 1.2010 0.76%
2019-12-05 1.1920 1.1920 1.62%
2019-12-04 1.1730 1.1730 0.69%
2019-12-03 1.1650 1.1650 -0.26%
2019-12-02 1.1680 1.1680 0.78%
2019-11-29 1.1590 1.1590 -0.86%
2019-11-28 1.1690 1.1690 -0.09%
2019-11-27 1.1700 1.1700 0.34%
2019-11-26 1.1660 1.1660 1.13%
2019-11-25 1.1530 1.1530 -1.11%
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