| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1194.41 | 541.30 | 45.32% | 180.43 | 15.11% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 521.52 | 267.52 | 51.30% | 89.17 | 17.10% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1027.13 | 610.89 | 59.48% | 203.63 | 19.83% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 580.88 | 338.76 | 58.32% | 112.92 | 19.44% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 1713.05 | 1079.22 | 63.00% | 359.74 | 21.00% | 2.89 | 0.17% | 0.10 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 845.36 | 590.86 | 69.89% | 196.95 | 23.30% | 1.72 | 0.20% | 0.05 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 1736.64 | 1100.42 | 63.37% | 366.20 | 21.09% | 4.29 | 0.25% | 2.14 | 0.12% |
| 2020-06-30 | 783.65 | 495.58 | 63.24% | 164.59 | 21.00% | 3.58 | 0.46% | 2.07 | 0.26% |
| 2019-12-31 | 535.29 | 173.74 | 32.46% | 32.58 | 6.09% | 1.17 | 0.22% | 4.03 | 0.75% |
| 2019-06-30 | 512.34 | 154.55 | 30.17% | 28.98 | 5.66% | 1.13 | 0.22% | 3.24 | 0.63% |
| 2018-12-31 | 3738.52 | 740.34 | 19.80% | 138.81 | 3.71% | 0.50 | 0.01% | 12.23 | 0.33% |
| 2018-06-30 | 1958.78 | 359.91 | 18.37% | 67.48 | 3.45% | 0.08 | 0.00% | 5.95 | 0.30% |
| 2017-12-31 | 2796.72 | 592.52 | 21.19% | 111.10 | 3.97% | 0.87 | 0.03% | 9.79 | 0.35% |
| 2017-06-30 | 675.71 | 230.36 | 34.09% | 43.19 | 6.39% | 0.64 | 0.10% | 3.81 | 0.56% |
