| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 65965777.63 |
| 1.利息收入 | 299355.97 |
| 存款利息收入 | 34180.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49658367.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49658367.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16007981.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72.31 |
| 减：二、费用 | 11944064.29 |
| 1.管理人报酬 | 5412988.79 |
| 2.托管费 | 1804329.49 |
| 3.销售服务费 | 284.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4303948.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4303948.41 |
| 6.其他费用 | 257184.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54021713.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54021713.34 |
| 一、收入： | 37250235.03 |
| 1.利息收入 | 258812.39 |
| 存款利息收入 | 8328.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19008350.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19008350.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17983064.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.64 |
| 减：二、费用 | 5215235.09 |
| 1.管理人报酬 | 2675183.83 |
| 2.托管费 | 891727.86 |
| 3.销售服务费 | 134.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1445744.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1445744.56 |
| 6.其他费用 | 124865.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32034999.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32034999.94 |
| 一、收入： | 52760717.73 |
| 1.利息收入 | 294047.13 |
| 存款利息收入 | 95072.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47287002.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47287002.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5179629.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39.02 |
| 减：二、费用 | 10271300.1 |
| 1.管理人报酬 | 6108877.98 |
| 2.托管费 | 2036292.66 |
| 3.销售服务费 | 501.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1758247.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1758247.58 |
| 6.其他费用 | 233421.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42489417.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42489417.63 |
| 一、收入： | 32519939.43 |
| 1.利息收入 | 257794.05 |
| 存款利息收入 | 86751.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19577050.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19577050.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12685080.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.94 |
| 减：二、费用 | 5808811.45 |
| 1.管理人报酬 | 3387641.35 |
| 2.托管费 | 1129213.78 |
| 3.销售服务费 | 314.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1092646.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1092646.04 |
| 6.其他费用 | 116965.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26711127.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26711127.98 |
| 一、收入： | 125289242.97 |
| 1.利息收入 | 120859352.97 |
| 存款利息收入 | 149480.46 |
| 债券利息收入 | 120709872.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34603176.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34603176.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38884952.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148114.81 |
| 减：二、费用 | 17130531.72 |
| 1.管理人报酬 | 10792214.84 |
| 2.托管费 | 3597404.98 |
| 3.销售服务费 | 953.63 |
| 4.交易费用 | 28925.0 |
| 5.利息支出 | 2213489.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2213489.15 |
| 6.其他费用 | 246850.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108158711.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108158711.25 |
| 一、收入： | 64554642.46 |
| 1.利息收入 | 69363630.36 |
| 存款利息收入 | 103875.32 |
| 债券利息收入 | 69259755.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25333127.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25333127.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20521195.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2944.03 |
| 减：二、费用 | 8453580.71 |
| 1.管理人报酬 | 5908620.9 |
| 2.托管费 | 1969540.26 |
| 3.销售服务费 | 465.15 |
| 4.交易费用 | 17150.0 |
| 5.利息支出 | 289712.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289712.75 |
| 6.其他费用 | 128023.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56101061.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56101061.75 |
| 一、收入： | 46384680.35 |
| 1.利息收入 | 117289025.22 |
| 存款利息收入 | 5236558.76 |
| 债券利息收入 | 112038558.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19417723.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19417723.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51924852.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438231.44 |
| 减：二、费用 | 17366394.35 |
| 1.管理人报酬 | 11004219.57 |
| 2.托管费 | 3662040.02 |
| 3.销售服务费 | 21388.81 |
| 4.交易费用 | 42927.93 |
| 5.利息支出 | 2201632.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2201632.32 |
| 6.其他费用 | 243538.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29018286.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29018286.0 |
| 一、收入： | 8242904.58 |
| 1.利息收入 | 55485787.23 |
| 存款利息收入 | 5217933.73 |
| 债券利息收入 | 50253946.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9680510.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9680510.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38000529.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438157.87 |
| 减：二、费用 | 7836533.56 |
| 1.管理人报酬 | 4955847.05 |
| 2.托管费 | 1645915.82 |
| 3.销售服务费 | 20676.7 |
| 4.交易费用 | 35802.93 |
| 5.利息支出 | 997144.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 997144.26 |
| 6.其他费用 | 90182.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
406371.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
406371.02 |
| 一、收入： | 18884502.29 |
| 1.利息收入 | 17510969.12 |
| 存款利息收入 | 204957.96 |
| 债券利息收入 | 16894615.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14659954.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14659954.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13288877.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2456.55 |
| 减：二、费用 | 5352858.94 |
| 1.管理人报酬 | 1737431.94 |
| 2.托管费 | 325768.52 |
| 3.销售服务费 | 40274.17 |
| 4.交易费用 | 11707.56 |
| 5.利息支出 | 3071053.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3071053.79 |
| 6.其他费用 | 115355.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13531643.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13531643.35 |
| 一、收入： | 17682942.68 |
| 1.利息收入 | 16693878.97 |
| 存款利息收入 | 195099.44 |
| 债券利息收入 | 16113313.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14635704.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14635704.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13646650.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.79 |
| 减：二、费用 | 5123413.18 |
| 1.管理人报酬 | 1545524.38 |
| 2.托管费 | 289785.8 |
| 3.销售服务费 | 32418.11 |
| 4.交易费用 | 11349.43 |
| 5.利息支出 | 3059205.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3059205.27 |
| 6.其他费用 | 133956.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12559529.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12559529.5 |
| 一、收入： | 104829196.75 |
| 1.利息收入 | 72378934.46 |
| 存款利息收入 | 882619.08 |
| 债券利息收入 | 71049332.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 446983.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1829245.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1864497.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -35252.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30621017.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37385237.63 |
| 1.管理人报酬 | 7403409.1 |
| 2.托管费 | 1388139.28 |
| 3.销售服务费 | 122289.53 |
| 4.交易费用 | 4998.84 |
| 5.利息支出 | 27852133.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27852133.65 |
| 6.其他费用 | 375342.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67443959.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67443959.12 |
| 一、收入： | 52397633.12 |
| 1.利息收入 | 37045533.74 |
| 存款利息收入 | 435766.8 |
| 债券利息收入 | 36609766.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195707.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195707.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15156391.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19587785.14 |
| 1.管理人报酬 | 3599060.53 |
| 2.托管费 | 674823.85 |
| 3.销售服务费 | 59529.17 |
| 4.交易费用 | 810.81 |
| 5.利息支出 | 14946019.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14946019.25 |
| 6.其他费用 | 181459.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32809847.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32809847.98 |
| 一、收入： | 34498736.32 |
| 1.利息收入 | 51357439.54 |
| 存款利息收入 | 2772577.5 |
| 债券利息收入 | 48446017.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229283.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229283.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17087987.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27967219.39 |
| 1.管理人报酬 | 5925161.85 |
| 2.托管费 | 1110967.79 |
| 3.销售服务费 | 97940.83 |
| 4.交易费用 | 8711.41 |
| 5.利息支出 | 20476540.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20476540.48 |
| 6.其他费用 | 347897.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6531516.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6531516.93 |
| 一、收入： | 14788134.4 |
| 1.利息收入 | 17082607.69 |
| 存款利息收入 | 2331323.2 |
| 债券利息收入 | 14612439.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1290.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1290.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2295763.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6757116.45 |
| 1.管理人报酬 | 2303554.74 |
| 2.托管费 | 431916.49 |
| 3.销售服务费 | 38133.64 |
| 4.交易费用 | 6423.91 |
| 5.利息支出 | 3843920.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3843920.26 |
| 6.其他费用 | 133167.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8031017.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8031017.95 |
