| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38013004.72元 |
| 本期利润 | 54020593.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13476253.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0076元 |
| 期末基金资产净值 | 1810497971.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14051710.21元 |
| 本期利润 | 32034334.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16036688.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 1815007907.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37308745.48元 |
| 本期利润 | 42488241.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5525138.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 1787243420.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14025620.09元 |
| 本期利润 | 26710273.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62477.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 1790251083.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69271668.89元 |
| 本期利润 | 108154967.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19990356.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 2801483337.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35578933.9元 |
| 本期利润 | 56099311.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19911675.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 3946632473.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80715355.65元 |
| 本期利润 | 28859755.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30707775.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 3971873397.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38180981.31元 |
| 本期利润 | 247998.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152156041.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0385元 |
| 期末基金资产净值 | 4101195264.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26193345.54元 |
| 本期利润 | 13208002.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1982580.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0584元 |
| 期末基金资产净值 | 36064355.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25615197.69元 |
| 本期利润 | 12302692.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2100779.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0399元 |
| 期末基金资产净值 | 54739971.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36131478.17元 |
| 本期利润 | 66077655.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52909044.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.061元 |
| 期末基金资产净值 | 933314967.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17322306.2元 |
| 本期利润 | 32144402.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32210446.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0371元 |
| 期末基金资产净值 | 899381714.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23194636.26元 |
| 本期利润 | 6483113.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6483113.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 873654381.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10136144.81元 |
| 本期利润 | 7891365.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7891365.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 875062634.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.91% |
