名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 121.43% | 0.06% | 182947.77 |
2023-12-31 | -- | 103.0% | 0.15% | 181049.80 |
2023-09-30 | -- | 111.97% | 0.15% | 179735.58 |
2023-06-30 | -- | 109.14% | 0.05% | 181500.79 |
2023-03-31 | -- | 97.96% | 0.08% | 179422.62 |
2022-12-31 | -- | 112.12% | 0.07% | 178724.34 |
2022-09-30 | -- | 105.67% | 0.03% | 180546.52 |
2022-06-30 | -- | 102.78% | 0.06% | 179025.11 |
2022-03-31 | -- | 117.04% | 9.98% | 178210.11 |
2021-12-31 | -- | 100.28% | 0.04% | 280148.33 |
2021-09-30 | -- | 110.51% | 0.03% | 278019.88 |
2021-06-30 | -- | 97.35% | 1.53% | 394663.25 |
2021-03-31 | -- | 99.03% | 0.01% | 398154.46 |
2020-12-31 | -- | 99.35% | 0.01% | 397187.34 |
2020-09-30 | -- | 101.08% | 0.01% | 396931.64 |
2020-06-30 | -- | 105.76% | 0.01% | 410119.53 |
2020-03-31 | -- | 47.62% | 51.5% | 604789.37 |
2019-12-31 | -- | 85.38% | 12.99% | 3606.44 |
2019-09-30 | -- | 93.4% | 25.76% | 4407.41 |
2019-06-30 | -- | 98.23% | 0.27% | 5474.00 |
2019-03-31 | -- | 76.98% | 23.69% | 9721.58 |
2018-12-31 | -- | 186.17% | 5.97% | 93331.50 |
2018-09-30 | -- | 185.38% | 5.84% | 92380.43 |
2018-06-30 | -- | 187.58% | 5.95% | 89938.17 |
2018-03-31 | -- | 185.09% | 5.82% | 88859.01 |
2017-12-31 | -- | 187.36% | 5.93% | 87365.44 |
2017-09-30 | -- | 181.09% | 6.12% | 88078.36 |
2017-06-30 | -- | 173.63% | 5.09% | 87506.26 |