名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
交银境尚收益债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | |
2023 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | |
2022 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | |
2022 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 0.001 |
2022 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 0.008 |
2021 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 0.006 |
2021 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 0.015 |
2020 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 0.004 |
2020 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 0.03 |
2020 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 0.04 |
2019 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 0.05 |
2018 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 0.0024 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |