名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6596.58 | -- | -- | 4965.84 | 75.28% | -- | -- |
2023-06-30 | 3725.02 | -- | -- | 1900.84 | 51.03% | -- | -- |
2022-12-31 | 5276.07 | -- | -- | 4728.70 | 89.63% | -- | -- |
2022-06-30 | 3251.99 | -- | -- | 1957.71 | 60.20% | -- | -- |
2021-12-31 | 12528.92 | -- | -- | -3460.32 | -27.62% | -- | -- |
2021-06-30 | 6455.46 | -- | -- | -2533.31 | -39.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 4638.47 | -- | -- | -1941.77 | -41.86% | -- | -- |
2020-06-30 | 824.29 | -- | -- | -968.05 | -117.44% | -- | -- |
2019-12-31 | 1888.45 | -- | -- | 1466.00 | 77.63% | -- | -- |
2019-06-30 | 1768.29 | -- | -- | 1463.57 | 82.77% | -- | -- |
2018-12-31 | 10482.92 | -- | -- | 186.45 | 1.78% | -- | -- |
2018-06-30 | 5239.76 | -- | -- | 19.57 | 0.37% | -- | -- |
2017-12-31 | 3449.87 | -- | -- | 22.93 | 0.66% | -- | -- |
2017-06-30 | 1478.81 | -- | -- | 0.13 | 0.01% | -- | -- |