交银境尚收益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1856824.66 |
| 存出保证金 |
5710.77 |
| 交易性金融资产 |
1864856124.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1864856124.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1867559505.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56061729.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
459436.7 |
| 应付托管费 |
153145.59 |
| 应付销售服务费 |
26.66 |
| 应付税费 |
112032.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222294.87 |
| 负债合计 |
57008666.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1768189168.38 |
| 所有者权益合计 |
1810550839.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1867559505.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
953771.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10122.22 |
| 交易性金融资产 |
1981006788.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1981006788.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1981970881.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166079213.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
446996.43 |
| 应付托管费 |
148998.8 |
| 应付销售服务费 |
23.06 |
| 应付税费 |
117650.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122872.02 |
| 负债合计 |
166915754.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1768159045.65 |
| 所有者权益合计 |
1815055127.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1981970881.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
624000.98 |
| 结算备付金 |
713989.57 |
| 存出保证金 |
2399.1 |
| 交易性金融资产 |
2003879535.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2003879535.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
320.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2005220246.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
217035408.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
453976.09 |
| 应付托管费 |
151325.38 |
| 应付销售服务费 |
27.84 |
| 应付税费 |
76092.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205391.17 |
| 负债合计 |
217922221.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1768887854.3 |
| 所有者权益合计 |
1787298024.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2005220246.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
749102.49 |
| 结算备付金 |
270889.07 |
| 存出保证金 |
20937.96 |
| 交易性金融资产 |
1840057539.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1840057539.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10022.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1841108491.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50011754.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22.42 |
| 应付管理人报酬 |
441704.66 |
| 应付托管费 |
147234.87 |
| 应付销售服务费 |
27.78 |
| 应付税费 |
86435.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113804.99 |
| 负债合计 |
50800984.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1769965370.96 |
| 所有者权益合计 |
1790307506.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1841108491.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1040700.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2809446000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2809446000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45520517.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
510.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2856007727.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53009800.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95.79 |
| 应付管理人报酬 |
712502.16 |
| 应付托管费 |
237500.74 |
| 应付销售服务费 |
79.95 |
| 应付税费 |
135752.62 |
| 应付利息 |
58627.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199300.36 |
| 负债合计 |
54366889.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2769294298.67 |
| 所有者权益合计 |
2801640837.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2856007727.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60195521.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3842016000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3842016000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46305047.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
320.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3948516888.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11827.25 |
| 应付管理人报酬 |
972003.29 |
| 应付托管费 |
324001.11 |
| 应付销售服务费 |
75.01 |
| 应付税费 |
298020.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108483.21 |
| 负债合计 |
1729018.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3926875654.78 |
| 所有者权益合计 |
3946787869.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3948516888.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
526521.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3946092000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3946092000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66218566.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4012837097.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39044821.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49831.1 |
| 应付管理人报酬 |
1008398.77 |
| 应付托管费 |
336132.93 |
| 应付销售服务费 |
81.46 |
| 应付税费 |
141054.29 |
| 应付利息 |
7024.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199300.01 |
| 负债合计 |
40802462.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3941325701.84 |
| 所有者权益合计 |
3972034635.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4012837097.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489571.4 |
| 结算备付金 |
59234.0 |
| 存出保证金 |
2892.87 |
| 交易性金融资产 |
4337766000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4337766000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44793179.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2004.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4383112882.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279299660.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72587.68 |
| 应付管理人报酬 |
1322563.81 |
| 应付托管费 |
440854.61 |
| 应付销售服务费 |
1720.99 |
| 应付税费 |
313582.02 |
| 应付利息 |
27121.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68972.34 |
| 负债合计 |
281589181.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3949355920.96 |
| 所有者权益合计 |
4101523700.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4383112882.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5350005.49 |
| 结算备付金 |
45879.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35478860.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35478860.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
785814.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41660670.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121.53 |
| 应付管理人报酬 |
29717.6 |
| 应付托管费 |
5572.06 |
| 应付销售服务费 |
2544.33 |
| 应付税费 |
259.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69300.0 |
| 负债合计 |
107735.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39169645.35 |
| 所有者权益合计 |
41552934.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
41660670.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157822.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
73190.18 |
| 交易性金融资产 |
57145900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57145900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1257276.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4564.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
164.1 |
| 资产总计 |
58638917.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
82.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39295.94 |
| 应付托管费 |
7367.98 |
| 应付销售服务费 |
1939.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109466.43 |
| 负债合计 |
460975.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55960236.26 |
| 所有者权益合计 |
58177941.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
58638917.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180752.7 |
| 结算备付金 |
56815846.33 |
| 存出保证金 |
1528.89 |
| 交易性金融资产 |
1776551102.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1776551102.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40436412.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1873985642.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
917598950.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
647783.93 |
| 应付托管费 |
121459.48 |
| 应付销售服务费 |
10673.47 |
| 应付税费 |
187069.73 |
| 应付利息 |
775177.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329300.0 |
| 负债合计 |
919711512.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
886762743.75 |
| 所有者权益合计 |
954274130.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1873985642.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1182679.2 |
| 结算备付金 |
53537671.93 |
| 存出保证金 |
4533.43 |
| 交易性金融资产 |
1725074500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1725074500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24713057.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1804512442.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
882814820.94 |
| 应付证券清算款 |
1000606.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
603395.79 |
| 应付托管费 |
113136.71 |
| 应付销售服务费 |
9971.41 |
| 应付税费 |
197536.39 |
| 应付利息 |
-57102.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158686.32 |
| 负债合计 |
884872422.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
886762743.75 |
| 所有者权益合计 |
919640019.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1804512442.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303714.54 |
| 结算备付金 |
52647959.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1673712500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1673712500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204564.96 |
| 应收利息 |
32481741.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1759350480.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
864896203.65 |
| 应付证券清算款 |
106520.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
607498.24 |
| 应付托管费 |
113905.9 |
| 应付销售服务费 |
10019.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-35653.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
866056220.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
886762743.75 |
| 所有者权益合计 |
893294260.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1759350480.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1035709.14 |
| 结算备付金 |
44469480.89 |
| 存出保证金 |
53152.28 |
| 交易性金融资产 |
1553633500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1553633500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20434969.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1619626811.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
723839309.24 |
| 应付证券清算款 |
377227.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
580746.38 |
| 应付托管费 |
108889.95 |
| 应付销售服务费 |
9606.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-219168.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126316.8 |
| 负债合计 |
724833049.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
886762743.75 |
| 所有者权益合计 |
894793761.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1619626811.55 |
