交银境尚收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
727.03元 |
| 本期利润 |
1119.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1265.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
52867.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225.36元 |
| 本期利润 |
665.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
657.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
47220.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1043.07元 |
| 本期利润 |
1176.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
505.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
54604.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
427.43元 |
| 本期利润 |
854.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
56422.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2090.23元 |
| 本期利润 |
3743.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
875.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
157500.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
932.23元 |
| 本期利润 |
1750.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
539.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
155396.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227783.07元 |
| 本期利润 |
158530.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1158.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
161238.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225919.42元 |
| 本期利润 |
158372.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11737.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
328436.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
627175.28元 |
| 本期利润 |
323641.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262071.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
5488579.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
590981.98元 |
| 本期利润 |
256837.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116925.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
3437969.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
691463.72元 |
| 本期利润 |
1366303.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1069311.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0546元 |
| 期末基金资产净值 |
20959163.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
331149.93元 |
| 本期利润 |
665445.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
666829.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
20258305.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
424867.73元 |
| 本期利润 |
48403.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48403.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
19639879.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190636.43元 |
| 本期利润 |
139652.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139652.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
19731127.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.71% |
