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基金买卖网 > 基金净值 > 长信纯债壹号债券A (519985)
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长信纯债壹号债券A519985
基金类型:债券型     成立日期:2010-06-28     基金规模:4.03亿份     基金经理: 张文琍 
基金全称:长信纯债壹号债券型证券投资基金     基金管理人:长信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.08%
  • 近一月增长率
    0.24%
  • 近一季增长率
    0.78%
  • 近半年增长率
    1.56%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
长信纯债壹号债券型证券投资基金2018年第3季度报告
长信纯债壹号债券型证券投资基金
2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2018年10月25日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金基金的合同规定,于2018年10月
24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 长信纯债壹号债券

基金主代码 519985

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年7月1日

报告期末基金份额总额 1,059,459,804.35份

投资目标 本基金通过投资于债券品种,追求基金资产的

长期稳健增值。

1、资产配置策略;

2、类属配置策略;

3、个券选择策略;

投资策略 4、骑乘策略;

5、息差策略;

6、利差策略;

7、资产支持证券的投资策略;

8、国债期货的投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险

风险收益特征 高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型

基金,属于低风险的基金品种。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长信纯债壹号债券A 长信纯债壹号债券C


下属分级基金的场内简称 CXCZYHA -

下属分级基金的交易代码 519985 004220

报告期末下属分级基金的份额总额 541,394,632.98份 518,065,171.37份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)
长信纯债壹号债券A 长信纯债壹号债券C

1.本期已实现收益 -325,878.32 -1,054,491.15
2.本期利润 6,575,532.74 4,837,450.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0112 0.0092
4.期末基金资产净值 627,802,799.42 556,909,324.64
5.期末基金份额净值 1.1596 1.0750
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信纯债壹号债券A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差④

过去三个月 1.05% 0.08% 0.57% 0.07% 0.48% 0.01%
长信纯债壹号债券C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差④

过去三个月 0.90% 0.08% 0.57% 0.07% 0.33% 0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、基金管理人自2017年1月9日起对长信纯债壹号债券基金进行份额分类,原有基金份额为A类份额,增设C类份额。

2、长信纯债壹号债券A图示日期为2014年7月1日至2018年9月30日,长信纯债壹号债券C图示日期为2017年1月9日(份额增加日)至2018年9月30日。

3、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金各
项投资比例已符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

长信纯债壹

号债券型证 高级工商管理硕士,上海
券投资基金、 财经大学EMBA毕业,具有
长信利鑫债 基金从业资格。曾任湖北
券型证券投 证券公司交易一部交易员、
资基金 长江证券有限责任公司资
(LOF)、长信 产管理事业部主管、债券
利息收益开 事业总部投资部经理、固
放式证券投 定收益总部交易部经理。
资基金、长 2004年9月加入长信基金
信富平纯债 管理有限责任公司,历任
一年定期开 长信利息收益开放式证券
放债券型证 投资基金交易员、基金经
券投资基金、 理助理、长信利息收益开
长信稳益纯 放式证券投资基金基金经
债债券型证 2014年 理职务。现任固定收益部
张文琍 券投资基金、 7月1日 - 24年 总监、长信纯债壹号债券
长信富民纯 型证券投资基金、长信利
债一年定期 鑫债券型证券投资基金

开放债券型 (LOF)、长信利息收益开放
证券投资基 式证券投资基金、长信富
金、长信富 平纯债一年定期开放债券
海纯债一年 型证券投资基金、长信稳
定期开放债 益纯债债券型证券投资基
券型证券投 金、长信富民纯债一年定
资基金、长 期开放债券型证券投资基
信稳势纯债 金、长信富海纯债一年定
债券型证券 期开放债券型证券投资基
投资基金和 金、长信稳势纯债债券型
长信长金通 证券投资基金和长信长金
货币市场基 通货币市场基金的基金经
金的基金经 理。

理、固定收


益部总监

注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;

2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,
未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,利率债市场受宏观调控政策调整、供给放量以及通胀预期上行的影响,收益率有所回调。宽信用政策伴随着资金面宽松对信用债市场产生了较为积极的影响,体现为各品种各期限现券收益率在短期内共同下行,走出年内最为显著的一波牛市。后在违约事件频发、地方债放量、流动性边际收紧的影响下,市场偏好重新开始产生分化,投资策略集中于短久期高评级主体上。

本季度,我们适当增加了利率债和高等级债券仓位,加大了灵活操作的力度。
4.4.22018年四季度市场展望和投资策略

展望后市,全球经济政治不确定性或将增大。国内经济的下滑速度谨慎乐观,经济放缓将是温和可控的,通胀预期担忧有所抬升。面对内外困境,预计四季度货币政策会维持边际宽松,流动性保持合理充裕,但大幅宽松料将不会出现,进一步扩信用举措会推出,“宽货币+宽信用”格局和稳杠杆基调确立,但货币宽松的边际效应正在降低。整体上,债券收益率波动空间有限,中短期相对安全,息差仍是四季度最有效的策略,长端收益率还存在一定的上行风险,需要观察经济基本面的后续演进。信用利差仍有继续扩大趋势,信用风险发酵未结束。

我们将继续秉承谨慎原则,加强组合的流动性管理,在做好利率风险控制的同时,增加对新经济环境下信用风险的审慎判断。适度调整组合久期,密切关注经济走势和政策动向,紧跟组合规模变动进行资产配置,争取在流动安全的前提下,为投资者获取更好的收益。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至2018年9月30日,本基金A类份额净值为1.1596元,累计份额净值为1.4096元;本基金C类份额净值为1.0750元,累计份额净值为1.3950元。本报告期内本基金A类净值增长率为1.05%;本基金C类份额净值增长率为0.90%,同期业绩比较基准收益率为0.57%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,178,549,835.00 95.47
其中:债券 1,178,549,835.00 95.47
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 24,800,357.20 2.01
其中:买断式回购的买入返

售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,943,549.21 0.32
8 其他资产 27,114,371.64 2.20
9 合计 1,234,408,113.05 100.00
注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 211,455,000.00 17.85
其中:政策性金融债 211,455,000.00 17.85
4 企业债券 531,098,835.00 44.83
5 企业短期融资券 20,152,000.00 1.70
6 中期票据 415,844,000.00 35.10
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,178,549,835.00 99.48
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张)公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 101800329 18首农MTN001 500,000 51,060,000.00 4.31
2 101800782 18北控水务MTN002A 500,000 50,365,000.00 4.25
3 180404 18农发04 500,000 50,245,000.00 4.24

4 180201 18国开01 500,000 50,220,000.00 4.24
5 170215 17国开15 500,000 49,565,000.00 4.18
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2本基金本报告期末未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 22,783.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 26,559,252.08
5 应收申购款 532,336.52

6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,114,371.64
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份
项目 长信纯债壹号债券A 长信纯债壹号债券C

报告期期初基金份额总额 620,694,142.52 537,908,615.34
报告期期间基金总申购份额 130,372,160.02 64,816,853.07
减:报告期期间基金总赎回份额 209,671,669.56 84,660,297.04
报告期期间基金拆分变动份额(份额减

少以"-"填列) - -
报告期期末基金份额总额 541,394,632.98 518,065,171.37
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件;

2、《长信纯债壹号债券型证券投资基金基金合同》;

3、《长信纯债壹号债券型证券投资基金招募说明书》;

4、《长信纯债壹号债券型证券投资基金托管协议》;

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2存放地点

基金管理人的办公场所。
9.3查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司
2018年10月25日
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