| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -364167516.41 |
| 1.利息收入 | 1362245.56 |
| 存款利息收入 | 1174280.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202546644.18 |
| 股票投资收益 | -222491593.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375716.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19569232.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163056537.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73419.69 |
| 减：二、费用 | 42954200.24 |
| 1.管理人报酬 | 36603562.09 |
| 2.托管费 | 6100593.66 |
| 3.销售服务费 | 1220.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248822.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-407121716.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-407121716.65 |
| 一、收入： | 30066944.48 |
| 1.利息收入 | 634443.13 |
| 存款利息收入 | 604964.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2861418.03 |
| 股票投资收益 | -11539760.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14401178.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26546762.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24320.9 |
| 减：二、费用 | 24404865.23 |
| 1.管理人报酬 | 20799090.66 |
| 2.托管费 | 3466515.1 |
| 3.销售服务费 | 754.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138505.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5662079.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5662079.25 |
| 一、收入： | -648927980.98 |
| 1.利息收入 | 1801674.59 |
| 存款利息收入 | 1801674.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74576345.18 |
| 股票投资收益 | -95426084.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3372309.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17477429.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-576672474.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
519164.29 |
| 减：二、费用 | 50925982.0 |
| 1.管理人报酬 | 43411607.45 |
| 2.托管费 | 7235267.92 |
| 3.销售服务费 | 524.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278576.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-699853962.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-699853962.98 |
| 一、收入： | -300105549.63 |
| 1.利息收入 | 943375.56 |
| 存款利息收入 | 943375.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80491826.87 |
| 股票投资收益 | -97434245.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1341372.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15601046.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220785048.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227950.33 |
| 减：二、费用 | 25113250.56 |
| 1.管理人报酬 | 21407078.03 |
| 2.托管费 | 3567846.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138325.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-325218800.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-325218800.19 |
| 一、收入： | 1002122470.35 |
| 1.利息收入 | 3551497.79 |
| 存款利息收入 | 1919704.77 |
| 债券利息收入 | 1453245.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1052615171.96 |
| 股票投资收益 | 1033763316.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3571312.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15280543.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54224270.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180070.72 |
| 减：二、费用 | 78815237.45 |
| 1.管理人报酬 | 50596220.73 |
| 2.托管费 | 8432703.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19492125.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294182.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
923307232.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
923307232.9 |
| 一、收入： | 561338936.15 |
| 1.利息收入 | 1165039.08 |
| 存款利息收入 | 985650.91 |
| 债券利息收入 | 841.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
419988799.67 |
| 股票投资收益 | 407134698.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2138923.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10715177.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140047316.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137781.03 |
| 减：二、费用 | 35780951.48 |
| 1.管理人报酬 | 23803444.8 |
| 2.托管费 | 3967240.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7862780.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147482.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
525557984.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
525557984.67 |
| 一、收入： | 1109025874.74 |
| 1.利息收入 | 2213779.62 |
| 存款利息收入 | 2213252.06 |
| 债券利息收入 | 527.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
900088827.98 |
| 股票投资收益 | 884359591.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 761709.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14967526.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206285484.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437782.73 |
| 减：二、费用 | 67940836.44 |
| 1.管理人报酬 | 38646218.41 |
| 2.托管费 | 6441036.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22558415.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295164.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1041085038.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1041085038.3 |
| 一、收入： | 396993810.4 |
| 1.利息收入 | 1424152.18 |
| 存款利息收入 | 1424152.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241479171.08 |
| 股票投资收益 | 229676003.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11803167.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153809899.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280587.9 |
| 减：二、费用 | 31139786.92 |
| 1.管理人报酬 | 17998412.58 |
| 2.托管费 | 2999735.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10014346.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127292.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
365854023.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
365854023.48 |
| 一、收入： | 604790686.12 |
| 1.利息收入 | 2618173.22 |
| 存款利息收入 | 2493607.29 |
| 债券利息收入 | 68.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156862642.58 |
| 股票投资收益 | 134363963.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117893.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22380785.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
445110236.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199633.91 |
| 减：二、费用 | 46666359.86 |
| 1.管理人报酬 | 27847479.33 |
| 2.托管费 | 4641246.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13920142.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257491.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
558124326.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
558124326.26 |
| 一、收入： | 334854899.9 |
| 1.利息收入 | 1571999.13 |
| 存款利息收入 | 1447433.2 |
| 债券利息收入 | 68.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131427159.72 |
| 股票投资收益 | 114834516.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117893.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16474749.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201767652.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88088.29 |
| 减：二、费用 | 24480211.04 |
| 1.管理人报酬 | 13673066.12 |
| 2.托管费 | 2278844.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8399233.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
310374688.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
310374688.86 |
| 一、收入： | -578611782.95 |
| 1.利息收入 | 3499033.2 |
| 存款利息收入 | 3014144.39 |
| 债券利息收入 | 52.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141660848.06 |
| 股票投资收益 | -163677035.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22016187.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-440899318.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449350.58 |
| 减：二、费用 | 45976725.44 |
| 1.管理人报酬 | 29361245.75 |
| 2.托管费 | 4893540.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11309159.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412779.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-624588508.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-624588508.39 |
| 一、收入： | -233313719.32 |
| 1.利息收入 | 1766873.73 |
| 存款利息收入 | 1619878.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59615639.04 |
| 股票投资收益 | 43259707.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16355931.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-295098428.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402195.98 |
| 减：二、费用 | 25734077.3 |
| 1.管理人报酬 | 16480311.68 |
| 2.托管费 | 2746718.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6297985.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209061.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-259047796.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-259047796.62 |
| 一、收入： | 438931716.23 |
| 1.利息收入 | 4800947.85 |
| 存款利息收入 | 3603179.67 |
| 债券利息收入 | 288.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250461567.33 |
| 股票投资收益 | 234405637.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280998.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15774931.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183641382.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27818.86 |
| 减：二、费用 | 45756319.93 |
| 1.管理人报酬 | 27858482.04 |
| 2.托管费 | 4643080.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12835264.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419492.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
393175396.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
393175396.3 |
| 一、收入： | 207214894.69 |
| 1.利息收入 | 2564929.28 |
| 存款利息收入 | 2020849.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99520235.95 |
| 股票投资收益 | 92038986.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7481249.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105110183.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19545.64 |
| 减：二、费用 | 21072572.26 |
| 1.管理人报酬 | 12994567.72 |
| 2.托管费 | 2165761.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5725032.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187210.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186142322.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186142322.43 |
| 一、收入： | -22550709.52 |
| 1.利息收入 | 1588622.98 |
| 存款利息收入 | 907444.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1325643.1 |
| 股票投资收益 | 921576.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 404066.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27676256.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2211280.59 |
| 减：二、费用 | 9234314.84 |
| 1.管理人报酬 | 4205379.24 |
| 2.托管费 | 700896.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3971140.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356898.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31785024.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31785024.36 |
| 一、收入： | -20405887.28 |
| 1.利息收入 | 118286.86 |
| 存款利息收入 | 118286.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13384162.05 |
| 股票投资收益 | -13703097.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318935.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7146565.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6553.12 |
| 减：二、费用 | 2755205.4 |
| 1.管理人报酬 | 1190389.83 |
| 2.托管费 | 198398.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1189907.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176510.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23161092.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23161092.68 |
| 一、收入： | 139096533.1 |
| 1.利息收入 | 316168.63 |
| 存款利息收入 | 316168.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179391193.28 |
| 股票投资收益 | 178329646.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1061547.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41273563.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
662734.76 |
| 减：二、费用 | 8512443.87 |
| 1.管理人报酬 | 3867906.42 |
| 2.托管费 | 644651.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3575475.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424411.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130584089.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130584089.23 |
| 一、收入： | 133506478.04 |
| 1.利息收入 | 206228.92 |
| 存款利息收入 | 206228.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195627421.73 |
| 股票投资收益 | 194715732.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 911689.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62919141.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
591968.84 |
| 减：二、费用 | 5904336.44 |
| 1.管理人报酬 | 2739131.82 |
| 2.托管费 | 456521.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2497090.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211591.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127602141.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127602141.6 |
| 一、收入： | 182350593.0 |
| 1.利息收入 | 617353.58 |
| 存款利息收入 | 617200.16 |
| 债券利息收入 | 153.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169796973.12 |
| 股票投资收益 | 166906840.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240846.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2649285.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10872376.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1063889.38 |
| 减：二、费用 | 16899188.68 |
| 1.管理人报酬 | 7323126.64 |
| 2.托管费 | 1220521.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7939721.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415819.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165451404.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165451404.32 |
| 一、收入： | 51813644.86 |
| 1.利息收入 | 393605.62 |
| 存款利息收入 | 393605.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100215457.53 |
| 股票投资收益 | 98377867.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1837590.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49758605.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
963186.78 |
| 减：二、费用 | 9987950.84 |
| 1.管理人报酬 | 3999142.92 |
| 2.托管费 | 666523.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5097302.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224981.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41825694.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41825694.02 |
| 一、收入： | 298345978.83 |
| 1.利息收入 | 893936.39 |
| 存款利息收入 | 893936.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
339344826.07 |
| 股票投资收益 | 336302388.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3042437.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42668763.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
775980.18 |
| 减：二、费用 | 33718121.12 |
| 1.管理人报酬 | 13825673.35 |
| 2.托管费 | 2304278.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17118551.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469617.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264627857.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264627857.71 |
| 一、收入： | 207181797.06 |
| 1.利息收入 | 437751.03 |
| 存款利息收入 | 437751.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244859084.14 |
| 股票投资收益 | 242099491.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2759592.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38749286.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
634248.48 |
| 减：二、费用 | 20439250.3 |
| 1.管理人报酬 | 7817352.28 |
| 2.托管费 | 1302891.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11086199.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232806.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186742546.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186742546.76 |
| 一、收入： | 124101674.29 |
| 1.利息收入 | 2339623.1 |
| 存款利息收入 | 1032136.76 |
| 债券利息收入 | 1307486.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68508147.55 |
| 股票投资收益 | -76091037.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7588590.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
190104566.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165631.9 |
| 减：二、费用 | 42431424.77 |
| 1.管理人报酬 | 17011988.97 |
| 2.托管费 | 2835331.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22112916.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471187.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81670249.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81670249.52 |
| 一、收入： | 126192191.49 |
| 1.利息收入 | 1133144.59 |
| 存款利息收入 | 557666.45 |
| 债券利息收入 | 575478.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3378856.34 |
| 股票投资收益 | -8454323.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5075466.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128421850.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16053.21 |
| 减：二、费用 | 21735936.83 |
| 1.管理人报酬 | 8456430.72 |
| 2.托管费 | 1409405.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11635586.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234514.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104456254.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104456254.66 |
| 一、收入： | -636014687.35 |
| 1.利息收入 | 1948816.75 |
| 存款利息收入 | 1948816.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-283767803.44 |
| 股票投资收益 | -292383939.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8616135.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-355325724.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1130023.84 |
| 减：二、费用 | 62759421.45 |
| 1.管理人报酬 | 25450647.86 |
| 2.托管费 | 4241774.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32587513.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479485.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-698774108.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-698774108.8 |
| 一、收入： | -310416845.42 |
| 1.利息收入 | 1200082.13 |
| 存款利息收入 | 1200082.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51109068.95 |
| 股票投资收益 | -58238794.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7129725.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-261514561.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1006703.22 |
| 减：二、费用 | 38143036.67 |
| 1.管理人报酬 | 15095451.94 |
| 2.托管费 | 2515908.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20289387.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242288.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-348559882.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-348559882.09 |
| 一、收入： | 389026887.7 |
| 1.利息收入 | 3293665.74 |
| 存款利息收入 | 3293665.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253983423.03 |
| 股票投资收益 | 243804027.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10179395.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129252650.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2497148.26 |
| 减：二、费用 | 89547183.29 |
| 1.管理人报酬 | 41180376.2 |
| 2.托管费 | 6863396.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40915208.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 588202.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299479704.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299479704.41 |
| 一、收入： | -312534773.06 |
| 1.利息收入 | 1721672.95 |
| 存款利息收入 | 1721672.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22065828.99 |
| 股票投资收益 | -28599337.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6533508.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-293796095.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1605478.33 |
| 减：二、费用 | 35531919.19 |
| 1.管理人报酬 | 18140706.73 |
| 2.托管费 | 3023451.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14078279.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289481.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-348066692.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-348066692.25 |
| 一、收入： | 208787601.96 |
| 1.利息收入 | 3016783.79 |
| 存款利息收入 | 3016783.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83341074.41 |
| 股票投资收益 | 83341074.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121158430.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1271312.89 |
| 减：二、费用 | 25969380.54 |
| 1.管理人报酬 | 11579429.13 |
| 2.托管费 | 1929904.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12226034.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234011.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182818221.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182818221.42 |
