中信保诚优胜精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-244050524.75元 |
| 本期利润 |
-407106342.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
636955211.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4403元 |
| 期末基金资产净值 |
2083635221.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20885268.61元 |
| 本期利润 |
5651029.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1320184869.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9031元 |
| 期末基金资产净值 |
2782003831.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123174779.86元 |
| 本期利润 |
-699823144.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.49元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1279412311.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8993元 |
| 期末基金资产净值 |
2702019519.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104433751.54元 |
| 本期利润 |
-325218800.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1673757419.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1623元 |
| 期末基金资产净值 |
3113759644.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
319.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
977531503.02元 |
| 本期利润 |
923307232.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2038195477.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3856元 |
| 期末基金资产净值 |
3509175426.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
362.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
385510668.3元 |
| 本期利润 |
525557984.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2101255853.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5167元 |
| 期末基金资产净值 |
3486706114.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
311.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
834799553.89元 |
| 本期利润 |
1041085038.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1646845919.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1412元 |
| 期末基金资产净值 |
3089955406.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212044124.24元 |
| 本期利润 |
365854023.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1032254715.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6825元 |
| 期末基金资产净值 |
2544780498.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113014089.85元 |
| 本期利润 |
558124326.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
674817294.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4413元 |
| 期末基金资产净值 |
2204004899.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108607036.1元 |
| 本期利润 |
310374688.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
393698134.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2684元 |
| 期末基金资产净值 |
1860329611.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-183689189.72元 |
| 本期利润 |
-624588508.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90202470.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.061元 |
| 期末基金资产净值 |
1568699252.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36050631.45元 |
| 本期利润 |
-259047796.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
456287944.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3109元 |
| 期末基金资产净值 |
1924112010.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209534014.11元 |
| 本期利润 |
393175396.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
681633483.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4712元 |
| 期末基金资产净值 |
2128277118.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81032138.61元 |
| 本期利润 |
186142322.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
443048187.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3233元 |
| 期末基金资产净值 |
1813373110.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4108768.17元 |
| 本期利润 |
-31785024.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366441018.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2658元 |
| 期末基金资产净值 |
1745264427.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16014527.47元 |
| 本期利润 |
-23161092.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83143249.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9115元 |
| 期末基金资产净值 |
174358892.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171857652.8元 |
| 本期利润 |
130584089.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105471414.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1738元 |
| 期末基金资产净值 |
195327235.87元 |
| 期末基金份额净值 |
2.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190521283.05元 |
| 本期利润 |
127602141.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115847902.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
225929822.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154579027.4元 |
| 本期利润 |
165451404.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141065051.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4307元 |
| 期末基金资产净值 |
468607624.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91584299.09元 |
| 本期利润 |
41825694.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26743794.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
365519549.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
307296621.52元 |
| 本期利润 |
264627857.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34452304.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
796582916.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225491833.35元 |
| 本期利润 |
186742546.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42424488.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0525元 |
| 期末基金资产净值 |
766384649.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108434317.32元 |
| 本期利润 |
81670249.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-332484798.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2024元 |
| 期末基金资产净值 |
1335368917.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23965595.37元 |
| 本期利润 |
104456254.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-231491895.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1649元 |
| 期末基金资产净值 |
1172308704.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-343448384.3元 |
| 本期利润 |
-698774108.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-337269079.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2391元 |
| 期末基金资产净值 |
1073413731.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87045320.27元 |
| 本期利润 |
-348559882.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12179992.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
1219696644.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170227053.74元 |
| 本期利润 |
299479704.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249971982.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1037元 |
| 期末基金资产净值 |
2780162214.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54270596.9元 |
| 本期利润 |
-348066692.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-185105139.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
2955006671.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61659790.55元 |
| 本期利润 |
182818221.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62870557.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
2162587117.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
