| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国恒生港股通高股息… | 1.0521 | 3.97% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5478 | 2.24% |
| 富国天时货币D | 0.545 | 2.23% |
| 富国天时货币C | 0.4822 | 2.00% |
| 富国天时货币A | 0.4822 | 2.00% |
| 富国安益货币A | 0.5311 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14740520.71 |
| 1.利息收入 | 914272.17 |
| 存款利息收入 | 866008.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
683646.32 |
| 股票投资收益 | -5524847.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25891.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6182602.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17147429.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
808990.64 |
| 减：二、费用 | 2221873.23 |
| 1.管理人报酬 | 1593937.27 |
| 2.托管费 | 318787.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308974.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16962393.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16962393.94 |
| 一、收入： | 11875186.65 |
| 1.利息收入 | 854061.26 |
| 存款利息收入 | 854061.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8467465.69 |
| 股票投资收益 | 7606259.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 861206.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1924085.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
629574.34 |
| 减：二、费用 | 1109449.8 |
| 1.管理人报酬 | 822307.37 |
| 2.托管费 | 164461.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122680.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10765736.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10765736.85 |
