富国中证绿色电力ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
52660.48 |
| 存出保证金 |
79845.76 |
| 交易性金融资产 |
202015606.17 |
| 股票投资 |
202015606.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
334999.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5600.15 |
| 资产总计 |
203707871.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
271334.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91503.27 |
| 应付托管费 |
18300.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
530.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185694.98 |
| 负债合计 |
567364.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211032693.0 |
| 所有者权益合计 |
203140507.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
203707871.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5452697.6 |
| 结算备付金 |
359113.02 |
| 存出保证金 |
570930.82 |
| 交易性金融资产 |
491753457.81 |
| 股票投资 |
491753457.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5315351.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
82950.78 |
| 资产总计 |
503534501.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9797349.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64179.31 |
| 应付托管费 |
12835.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113411.99 |
| 负债合计 |
9987777.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473032693.0 |
| 所有者权益合计 |
493546724.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
503534501.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1672821447.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
41607101.0 |
| 股票投资 |
41607101.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
519305.57 |
| 资产总计 |
1714947853.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164528.38 |
| 应付托管费 |
32905.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4109.28 |
| 负债合计 |
201543.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1715532693.0 |
| 所有者权益合计 |
1714746310.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1714947853.69 |
