| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.817 | 2.90% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.82 | 2.89% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.5191 | 2.55% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.5001 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 1.3946 | 2.16% |
| 方正富邦金小宝货币 | 1.5841 | 2.08% |
| 方正富邦货币C | 1.3064 | 2.07% |
| 方正富邦货币A | 1.1967 | 1.92% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7978240.69 |
| 1.利息收入 | 10830.7 |
| 存款利息收入 | 10830.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19062251.28 |
| 股票投资收益 | -19461242.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25924.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373066.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10912503.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160676.29 |
| 减：二、费用 | 389461.3 |
| 1.管理人报酬 | 232884.37 |
| 2.托管费 | 46576.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8367701.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8367701.99 |
| 一、收入： | -2348424.03 |
| 1.利息收入 | 5732.56 |
| 存款利息收入 | 5732.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6228617.23 |
| 股票投资收益 | -6496156.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25924.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241615.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3829701.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44759.47 |
| 减：二、费用 | 206314.94 |
| 1.管理人报酬 | 126472.4 |
| 2.托管费 | 25294.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54547.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2554738.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2554738.97 |
| 一、收入： | -26980616.59 |
| 1.利息收入 | 18759.0 |
| 存款利息收入 | 18759.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14774152.74 |
| 股票投资收益 | -15061025.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286873.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12269955.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44733.08 |
| 减：二、费用 | 567355.58 |
| 1.管理人报酬 | 347795.23 |
| 2.托管费 | 69559.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150001.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27547972.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27547972.17 |
| 一、收入： | -19313439.41 |
| 1.利息收入 | 11123.91 |
| 存款利息收入 | 11123.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11540147.66 |
| 股票投资收益 | -11770964.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230817.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7812710.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28294.92 |
| 减：二、费用 | 320338.56 |
| 1.管理人报酬 | 196696.1 |
| 2.托管费 | 39339.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84303.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19633777.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19633777.97 |
