| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.817 | 2.90% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.82 | 2.89% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.5191 | 2.55% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.5001 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.465 | 2.16% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5854 | 2.08% |
| 方正富邦货币C | 0.4369 | 2.07% |
| 方正富邦货币A | 0.3983 | 1.92% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 97.66% | -- | 2.54% | 3679.88 |
| 2023-12-31 | 97.79% | -- | 9.7% | 4524.12 |
| 2023-09-30 | 97.85% | -- | 2.99% | 4079.56 |
| 2023-06-30 | 97.16% | -- | 3.03% | 4539.04 |
| 2023-03-31 | 97.48% | -- | 2.68% | 5069.54 |
| 2022-12-31 | 97.05% | -- | 3.28% | 5414.51 |
| 2022-09-30 | 96.67% | -- | 3.58% | 5492.99 |
| 2022-06-30 | 96.84% | -- | 3.55% | 6837.22 |
| 2022-03-31 | 98.09% | -- | 1.9% | 7693.55 |
| 2021-11-25 | -- | -- | 60.1% | 25064.96 |
