鹏华上证科创板50成份增强策略ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
601664.78 |
| 存出保证金 |
17791.4 |
| 交易性金融资产 |
660174924.44 |
| 股票投资 |
660174924.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107454.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
511.4 |
| 资产总计 |
681958991.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
161762.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
621352.23 |
| 应付托管费 |
62135.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315853.56 |
| 负债合计 |
1161156.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
763514000.0 |
| 所有者权益合计 |
680797835.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
681958991.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14785262.68 |
| 结算备付金 |
302200.54 |
| 存出保证金 |
565127.59 |
| 交易性金融资产 |
625230922.82 |
| 股票投资 |
625230922.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
425592.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
641384722.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
464063.98 |
| 应付托管费 |
46406.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
499451.46 |
| 负债合计 |
1009921.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
624014000.0 |
| 所有者权益合计 |
640374800.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
641384722.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163086584.76 |
| 结算备付金 |
100030555.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
864860149.67 |
| 股票投资 |
864860149.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2500.09 |
| 资产总计 |
1127979790.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81402164.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
770188.21 |
| 应付托管费 |
77018.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
82964193.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1051514000.0 |
| 所有者权益合计 |
1045015597.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1127979790.1 |
