| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券成长动力A | 1.6881 | 1.24% |
| 中信证券成长动力C | 1.6437 | 1.23% |
| 中信证券量化优选A | 0.9237 | 0.83% |
| 中信证券量化优选C | 0.8952 | 0.82% |
| 中信证券信远一年A | 0.4377 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.4027 | 1.44% |
| 中信证券现金增值 | 0.3021 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -103461291.82 |
| 1.利息收入 | 66535.25 |
| 存款利息收入 | 66533.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71987956.21 |
| 股票投资收益 | -82840263.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1011576.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9840730.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31546401.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6530.2 |
| 减：二、费用 | 7435977.29 |
| 1.管理人报酬 | 6496879.99 |
| 2.托管费 | 649687.91 |
| 3.销售服务费 | 42053.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 352.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 352.14 |
| 6.其他费用 | 204652.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110897269.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110897269.11 |
| 一、收入： | -49063742.28 |
| 1.利息收入 | 28789.5 |
| 存款利息收入 | 28787.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33041189.79 |
| 股票投资收益 | -41786711.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 663066.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8082455.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16057470.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6128.63 |
| 减：二、费用 | 4049729.28 |
| 1.管理人报酬 | 3534990.3 |
| 2.托管费 | 353498.96 |
| 3.销售服务费 | 22717.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 352.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 352.14 |
| 6.其他费用 | 95819.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53113471.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53113471.56 |
| 一、收入： | -164870278.33 |
| 1.利息收入 | 96480.84 |
| 存款利息收入 | 96480.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165079796.16 |
| 股票投资收益 | -168150347.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1300817.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4371368.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63043.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49993.39 |
| 减：二、费用 | 8977331.25 |
| 1.管理人报酬 | 7845810.35 |
| 2.托管费 | 784581.02 |
| 3.销售服务费 | 47938.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298974.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173847609.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173847609.58 |
| 一、收入： | -108774344.34 |
| 1.利息收入 | 52082.56 |
| 存款利息收入 | 52082.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138106061.55 |
| 股票投资收益 | -140615431.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -617489.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3126860.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29234455.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45178.69 |
| 减：二、费用 | 4590963.93 |
| 1.管理人报酬 | 4061093.49 |
| 2.托管费 | 406109.29 |
| 3.销售服务费 | 23945.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99802.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113365308.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113365308.27 |
| 一、收入： | -34187927.74 |
| 1.利息收入 | 625678.31 |
| 存款利息收入 | 92725.72 |
| 债券利息收入 | 532952.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33529451.49 |
| 股票投资收益 | 32487499.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 858561.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183390.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68430353.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87296.18 |
| 减：二、费用 | 9869665.09 |
| 1.管理人报酬 | 4723865.32 |
| 2.托管费 | 472386.52 |
| 3.销售服务费 | 13376.62 |
| 4.交易费用 | 4339282.87 |
| 5.利息支出 | 57548.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57548.12 |
| 6.其他费用 | 142761.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44057592.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44057592.83 |
