中信证券品质生活A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25377671.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
315250981.59 |
| 股票投资 |
290581945.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24669036.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9094029.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
394.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353757633.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
236181.26 |
| 应付管理人报酬 |
449709.95 |
| 应付托管费 |
44971.01 |
| 应付销售服务费 |
6058.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394300.0 |
| 负债合计 |
1131220.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579167423.17 |
| 所有者权益合计 |
352626413.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
353757633.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5015893.24 |
| 结算备付金 |
1547298.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
407772902.72 |
| 股票投资 |
383355976.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24416926.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8108322.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
389060.5 |
| 应收申购款 |
21491.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422854969.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76638.69 |
| 应付管理人报酬 |
523737.5 |
| 应付托管费 |
52373.74 |
| 应付销售服务费 |
10568.9 |
| 应付税费 |
177234.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
544872.1 |
| 负债合计 |
1385425.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595823318.45 |
| 所有者权益合计 |
421469543.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
422854969.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9421768.67 |
| 结算备付金 |
402826.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
477691826.18 |
| 股票投资 |
447377409.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30314416.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2481605.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
67452.0 |
| 应收申购款 |
1199.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
490066677.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
302755.47 |
| 应付管理人报酬 |
619774.31 |
| 应付托管费 |
61977.46 |
| 应付销售服务费 |
11522.34 |
| 应付税费 |
718715.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520628.75 |
| 负债合计 |
2235373.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
612863360.62 |
| 所有者权益合计 |
487831304.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
490066677.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4995817.31 |
| 结算备付金 |
10587853.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
536722248.71 |
| 股票投资 |
501051144.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35671104.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100073.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
552405993.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2493446.32 |
| 应付赎回款 |
1841254.56 |
| 应付管理人报酬 |
639776.54 |
| 应付托管费 |
63977.65 |
| 应付销售服务费 |
12329.98 |
| 应付税费 |
1702434.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411127.5 |
| 负债合计 |
7164346.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608842769.99 |
| 所有者权益合计 |
545241646.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
552405993.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8573297.43 |
| 结算备付金 |
9876328.01 |
| 存出保证金 |
146984.36 |
| 交易性金融资产 |
654460304.42 |
| 股票投资 |
617395158.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37065146.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
336381.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
673393591.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
539679.97 |
| 应付管理人报酬 |
863163.08 |
| 应付托管费 |
86316.27 |
| 应付销售服务费 |
9470.2 |
| 应付税费 |
980789.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350811.42 |
| 负债合计 |
2830617.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
622853448.27 |
| 所有者权益合计 |
670562973.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
673393591.46 |
