名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0481 | -- |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0332 | -0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.2812 | 1.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 232.79 | 101.96 | 43.80% | 34.08 | 14.64% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 132.09 | 58.79 | 44.51% | 19.64 | 14.87% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 670.76 | 291.86 | 43.51% | 97.42 | 14.52% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 479.97 | 209.70 | 43.69% | 69.98 | 14.58% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1358.90 | 653.37 | 48.08% | 218.00 | 16.04% | 42.11 | 3.10% | -- | -- |
2021-06-30 | 284.28 | 125.27 | 44.07% | 41.86 | 14.73% | 12.20 | 4.29% | -- | -- |