| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
| 方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
| 方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0481 | -- |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0332 | -0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正证券现金港 | 0.2741 | 1.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.1% | 113.43% | 25.03% | 267.23 |
| 2023-09-30 | 7.33% | 102.08% | 6.56% | 271.45 |
| 2023-06-30 | 9.82% | 105.93% | 11.77% | 271.88 |
| 2023-03-31 | 9.72% | 85.98% | 14.14% | 290.27 |
| 2022-12-31 | 9.27% | 100.94% | 6.37% | 354.73 |
| 2022-09-30 | 14.42% | 106.93% | 4.61% | 380.77 |
| 2022-06-30 | 19.26% | 99.69% | 12.37% | 430.76 |
| 2022-03-31 | 10.14% | 101.06% | 5.67% | 479.00 |
| 2021-12-31 | 3.14% | 99.49% | 6.15% | 552.10 |
| 2021-09-30 | 0.66% | 102.65% | 0.92% | 659.31 |
| 2021-06-30 | 0.43% | 101.67% | 1.96% | 694.48 |
| 2021-03-31 | 0.21% | 114.54% | 25.43% | 768.62 |
