方正证券金港湾六个月持有债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16372.64元 |
| 本期利润 |
67314.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107947.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
2672344.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1341.84元 |
| 本期利润 |
53267.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92038.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
2718783.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26498.61元 |
| 本期利润 |
-133511.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62345.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
3547334.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23082.21元 |
| 本期利润 |
59231.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147813.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
4307579.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149864.02元 |
| 本期利润 |
168552.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
5521004.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55742.78元 |
| 本期利润 |
61368.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177389.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
6944814.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.93% |
