名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国海六个月滚动持有债… | 1.1167 | 0.02% |
国海安盈债券A | 1.0788 | -- |
国海六个月滚动持有债… | 1.0005 | -- |
国海安盈债券C | 1.0743 | -0.01% |
国海证券量化优选一年… | 1.6171 | -0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国海现金宝 | 0.2788 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 814.03 | 711.29 | 87.38% | 67.05 | 8.24% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 456.41 | 394.07 | 86.34% | 35.79 | 7.84% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 967.25 | 857.48 | 88.65% | 79.03 | 8.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 414.05 | 374.53 | 90.46% | 37.45 | 9.05% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 879.58 | 258.12 | 29.35% | 25.81 | 2.93% | 585.24 | 66.54% | -- | -- |