国海证券量化优选一年持有股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4916042.33 |
| 存出保证金 |
1642637.03 |
| 交易性金融资产 |
539200393.92 |
| 股票投资 |
539200393.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14271522.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116092.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
596593495.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13782569.96 |
| 应付赎回款 |
142747.71 |
| 应付管理人报酬 |
497037.12 |
| 应付托管费 |
49703.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470255.16 |
| 负债合计 |
14942313.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341967652.17 |
| 所有者权益合计 |
581651182.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
596593495.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37683614.78 |
| 结算备付金 |
9452355.6 |
| 存出保证金 |
1775603.68 |
| 交易性金融资产 |
628782271.1 |
| 股票投资 |
628782271.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20360.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
677714206.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102042.29 |
| 应付管理人报酬 |
553289.58 |
| 应付托管费 |
55310.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640602.07 |
| 负债合计 |
1351244.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377276966.01 |
| 所有者权益合计 |
676362961.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
677714206.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55699125.18 |
| 结算备付金 |
10890187.67 |
| 存出保证金 |
2100750.78 |
| 交易性金融资产 |
672548444.77 |
| 股票投资 |
672548444.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6657888.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169497.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
748065894.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5297688.84 |
| 应付赎回款 |
201987.08 |
| 应付管理人报酬 |
662481.16 |
| 应付托管费 |
66248.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
811444.15 |
| 负债合计 |
7039849.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
441600125.09 |
| 所有者权益合计 |
741026045.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
748065894.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48020515.49 |
| 结算备付金 |
7964313.82 |
| 存出保证金 |
1417848.87 |
| 交易性金融资产 |
783817123.65 |
| 股票投资 |
783817123.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3372139.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101262.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
844693203.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3666027.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
656828.62 |
| 应付托管费 |
65682.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
769050.68 |
| 负债合计 |
5157589.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
469803863.22 |
| 所有者权益合计 |
839535614.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
844693203.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43901358.66 |
| 结算备付金 |
8128894.83 |
| 存出保证金 |
2040712.23 |
| 交易性金融资产 |
723968928.64 |
| 股票投资 |
723968928.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4598068.72 |
| 应收利息 |
9144.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84864.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
782731972.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4173944.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
646344.24 |
| 应付托管费 |
64634.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16460.92 |
| 负债合计 |
5458081.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444924658.68 |
| 所有者权益合计 |
777273890.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
782731972.06 |
