| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦资管月月鑫30天… | 1.1246 | 0.02% |
| 德邦资管月月鑫30天… | 1.1219 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25570958.93 |
| 1.利息收入 | 121932.72 |
| 存款利息收入 | 37357.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22032024.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19621077.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 2410947.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3416701.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300.0 |
| 减：二、费用 | 3067693.9 |
| 1.管理人报酬 | 941751.16 |
| 2.托管费 | 235437.84 |
| 3.销售服务费 | 166277.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1469078.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1469078.18 |
| 6.其他费用 | 178943.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22503265.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22503265.03 |
| 一、收入： | 12753961.36 |
| 1.利息收入 | 105461.42 |
| 存款利息收入 | 22903.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9772937.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8535217.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 1237719.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2875562.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1273471.89 |
| 1.管理人报酬 | 435146.09 |
| 2.托管费 | 108786.53 |
| 3.销售服务费 | 72295.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 587400.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 587400.97 |
| 6.其他费用 | 35544.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11480489.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11480489.47 |
| 一、收入： | 17808498.58 |
| 1.利息收入 | 125166.51 |
| 存款利息收入 | 48618.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21657586.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18833477.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 2824108.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3974446.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191.78 |
| 减：二、费用 | 4459497.91 |
| 1.管理人报酬 | 1269902.59 |
| 2.托管费 | 317475.62 |
| 3.销售服务费 | 216265.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1555274.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1555274.28 |
| 6.其他费用 | 73269.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13349000.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13349000.67 |
| 一、收入： | 10369897.95 |
| 1.利息收入 | 43374.08 |
| 存款利息收入 | 11723.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9556455.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8775376.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 781079.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
770068.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 864671.65 |
| 1.管理人报酬 | 351951.6 |
| 2.托管费 | 87987.89 |
| 3.销售服务费 | 38094.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 308675.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 308675.29 |
| 6.其他费用 | 45967.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9505226.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9505226.3 |
