| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦资管月月鑫30天… | 1.1196 | -0.03% |
| 德邦资管月月鑫30天… | 1.1222 | -0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.21% | -0.02% | 0.31% | 0.93% | 2.03% | 4.28% | 7.83% | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[债券型] | 1.67% | -0.01% | 0.49% | 1.82% | 2.30% | 2.83% | 5.96% | 11.89% |
| 同类排名[债券型] |
256|406 | 109|431 | 256|431 | 308|416 | 200|400 | 63|371 | 39|297 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 1.1222 | 1.1222 | -0.03% | |
| 2024-04-26 | 1.1225 | 1.1225 | -0.01% | |
| 2024-04-25 | 1.1226 | 1.1226 | -0.01% | |
| 2024-04-24 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | |
| 2024-04-23 | 1.1227 | 1.1227 | 0.03% |
截至2024-03-31 德邦资管月月鑫30天滚动债A期末总份额为2.94亿份，相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.90亿份，赎回数为1.16亿份)
