德邦资管月月鑫30天滚动债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12443756.72元 |
| 本期利润 |
14746891.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28304211.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0886元 |
| 期末基金资产净值 |
354404647.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5787248.43元 |
| 本期利润 |
7745820.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19330290.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
320482899.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11756051.89元 |
| 本期利润 |
9906360.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10714652.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
254255755.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6822181.2元 |
| 本期利润 |
7405259.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17660141.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
449850045.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.38% |
