德邦资管月月鑫30天滚动债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
46187.33 |
| 存出保证金 |
6093.15 |
| 交易性金融资产 |
566272329.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
526925070.96 |
| 资产支持证券投资 |
39347258.91 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2502660.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569812457.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7502450.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1345520.11 |
| 应付管理人报酬 |
252477.83 |
| 应付托管费 |
63119.49 |
| 应付销售服务费 |
17890.35 |
| 应付税费 |
75309.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163511.65 |
| 负债合计 |
9420279.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505760844.7 |
| 所有者权益合计 |
560392178.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
569812457.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1012384.85 |
| 结算备付金 |
748573.62 |
| 存出保证金 |
17177.13 |
| 交易性金融资产 |
589073214.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
537192083.26 |
| 资产支持证券投资 |
51881131.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1232273.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
592083624.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93413408.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
908239.33 |
| 应付管理人报酬 |
240768.89 |
| 应付托管费 |
60192.22 |
| 应付销售服务费 |
15344.01 |
| 应付税费 |
65050.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38620.26 |
| 负债合计 |
94741623.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458798002.34 |
| 所有者权益合计 |
497342000.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
592083624.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1205661.77 |
| 结算备付金 |
2309895.73 |
| 存出保证金 |
16013.34 |
| 交易性金融资产 |
339652929.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
285470904.44 |
| 资产支持证券投资 |
54182024.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26990940.82 |
| 应收证券清算款 |
6018118.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
698637.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376892196.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6439556.16 |
| 应付管理人报酬 |
469457.13 |
| 应付托管费 |
117364.25 |
| 应付销售服务费 |
17019.97 |
| 应付税费 |
65402.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58836.75 |
| 负债合计 |
7167636.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350209920.55 |
| 所有者权益合计 |
369724560.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
376892196.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1008987.42 |
| 结算备付金 |
218288.34 |
| 存出保证金 |
3909.93 |
| 交易性金融资产 |
712456128.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
675685806.16 |
| 资产支持证券投资 |
36770321.93 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7626768.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
721314081.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38803720.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3894164.51 |
| 应付管理人报酬 |
236615.04 |
| 应付托管费 |
59153.76 |
| 应付销售服务费 |
16130.27 |
| 应付税费 |
153393.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52712.81 |
| 负债合计 |
43215890.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
645686926.93 |
| 所有者权益合计 |
678098191.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
721314081.82 |
