| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国海证券量化优选一年… | 1.6464 | 0.50% |
| 国海证券量化优选一年… | 1.6443 | 0.50% |
| 国海安盈债券A | 1.0835 | 0.26% |
| 国海安盈债券C | 1.079 | 0.26% |
| 国海六个月滚动持有债… | 1.1171 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国海现金宝 | 0.2834 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7516886.11 |
| 1.利息收入 | 227531.76 |
| 存款利息收入 | 41514.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5947458.09 |
| 股票投资收益 | 1813292.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4075589.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58576.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
723779.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
618117.2 |
| 减：二、费用 | 1077210.27 |
| 1.管理人报酬 | 570476.56 |
| 2.托管费 | 142619.16 |
| 3.销售服务费 | 184748.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 855.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 855.0 |
| 6.其他费用 | 158083.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6439675.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6439675.84 |
| 一、收入： | 5673652.21 |
| 1.利息收入 | 66093.39 |
| 存款利息收入 | 14139.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2860149.97 |
| 股票投资收益 | -288624.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3090197.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58576.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2467493.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279915.08 |
| 减：二、费用 | 418991.35 |
| 1.管理人报酬 | 210884.65 |
| 2.托管费 | 52721.11 |
| 3.销售服务费 | 64121.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 855.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 855.0 |
| 6.其他费用 | 78538.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5254660.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5254660.86 |
| 一、收入： | 379662.88 |
| 1.利息收入 | 174323.99 |
| 存款利息收入 | 32566.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
892246.74 |
| 股票投资收益 | -4675.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 896922.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-981524.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294617.07 |
| 减：二、费用 | 518720.82 |
| 1.管理人报酬 | 300679.54 |
| 2.托管费 | 75169.92 |
| 3.销售服务费 | 72302.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3021.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3021.54 |
| 6.其他费用 | 62444.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139057.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139057.94 |
| 一、收入： | 682407.31 |
| 1.利息收入 | 100661.97 |
| 存款利息收入 | 16806.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
438486.19 |
| 股票投资收益 | -4675.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 443161.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19184.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162444.14 |
| 减：二、费用 | 178131.7 |
| 1.管理人报酬 | 101519.85 |
| 2.托管费 | 25379.96 |
| 3.销售服务费 | 22559.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 897.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 897.41 |
| 6.其他费用 | 26563.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
504275.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
504275.61 |
