名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
华安创新混合 | 0.8680 | 5.60% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
东方区域发展混合 | 1.1563 | 5.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国海证券量化优选一年… | 1.6464 | 0.50% |
国海证券量化优选一年… | 1.6443 | 0.50% |
国海安盈债券A | 1.0835 | 0.26% |
国海安盈债券C | 1.079 | 0.26% |
国海六个月滚动持有债… | 1.1171 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国海现金宝 | 0.2834 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.46% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 107.72 | 57.05 | 52.96% | 14.26 | 13.24% | -- | -- | 18.47 | 17.15% |
2023-06-30 | 41.90 | 21.09 | 50.33% | 5.27 | 12.58% | -- | -- | 6.41 | 15.30% |
2022-12-31 | 51.87 | 30.07 | 57.97% | 7.52 | 14.49% | -- | -- | 7.23 | 13.94% |
2022-06-30 | 17.81 | 10.15 | 56.99% | 2.54 | 14.25% | -- | -- | 2.26 | 12.66% |