国海安盈债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
912981.46 |
| 存出保证金 |
21821.35 |
| 交易性金融资产 |
178651815.89 |
| 股票投资 |
7548435.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171103380.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15012544.59 |
| 应收证券清算款 |
5002567.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5653538.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212370000.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
952631.75 |
| 应付管理人报酬 |
62810.63 |
| 应付托管费 |
15702.67 |
| 应付销售服务费 |
21455.13 |
| 应付税费 |
13305.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132984.43 |
| 负债合计 |
1198889.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195021425.22 |
| 所有者权益合计 |
211171110.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
212370000.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18715863.76 |
| 结算备付金 |
680761.69 |
| 存出保证金 |
15235.36 |
| 交易性金融资产 |
126000327.41 |
| 股票投资 |
3840903.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122159424.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000160.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1651946.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163064294.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16000000.0 |
| 应付赎回款 |
181891.39 |
| 应付管理人报酬 |
51644.37 |
| 应付托管费 |
12911.09 |
| 应付销售服务费 |
16989.68 |
| 应付税费 |
9037.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95900.41 |
| 负债合计 |
16368374.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136395883.61 |
| 所有者权益合计 |
146695920.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
163064294.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3612810.63 |
| 结算备付金 |
346323.19 |
| 存出保证金 |
1580.96 |
| 交易性金融资产 |
58814725.72 |
| 股票投资 |
2906949.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55907776.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62775540.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100350.0 |
| 应付管理人报酬 |
23015.84 |
| 应付托管费 |
5753.97 |
| 应付销售服务费 |
5510.94 |
| 应付税费 |
4659.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46855.16 |
| 负债合计 |
186145.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62341058.45 |
| 所有者权益合计 |
62589395.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
62775540.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2815179.24 |
| 结算备付金 |
2353439.36 |
| 存出保证金 |
3395.21 |
| 交易性金融资产 |
120502746.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120502746.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12411292.96 |
| 应收证券清算款 |
126459.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138284512.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1787848.08 |
| 应付赎回款 |
879835.81 |
| 应付管理人报酬 |
47937.35 |
| 应付托管费 |
61655.32 |
| 应付销售服务费 |
22559.98 |
| 应付税费 |
7434.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147970.42 |
| 负债合计 |
2955240.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133521010.04 |
| 所有者权益合计 |
135329271.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
138284512.4 |
