国海安盈债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3350303.19元 |
| 本期利润 |
3553587.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10238192.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0733元 |
| 期末基金资产净值 |
151042349.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1413760.95元 |
| 本期利润 |
2811879.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4896721.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.056元 |
| 期末基金资产净值 |
93990308.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
407457.09元 |
| 本期利润 |
-44125.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99657.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
30784817.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
257429.43元 |
| 本期利润 |
240481.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
957087.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
72717358.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.38% |
