名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国海证券量化优选一年… | 1.6464 | 0.50% |
国海证券量化优选一年… | 1.6443 | 0.50% |
国海安盈债券A | 1.0835 | 0.26% |
国海安盈债券C | 1.079 | 0.26% |
国海六个月滚动持有债… | 1.1171 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国海现金宝 | 0.2834 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 4.02% | 90.11% | 1.9% | 11781.82 |
2023-12-31 | 3.57% | 81.03% | 3.8% | 15104.23 |
2023-09-30 | 2.36% | 83.36% | 3.33% | 13175.62 |
2023-06-30 | 2.62% | 83.27% | 13.22% | 9399.03 |
2023-03-31 | 4.48% | 87.77% | 3.25% | 3387.26 |
2022-12-31 | 4.64% | 89.32% | 6.33% | 3078.48 |
2022-09-30 | -- | 68.12% | 12.37% | 4754.72 |
2022-06-30 | -- | 89.04% | 3.82% | 7271.74 |