| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.755 | 1.07% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.752 | 0.94% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7442 | 0.61% |
| 方正富邦金立方一年持… | 0.5409 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 1.3635 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 1.3326 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 1.2983 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5165 | 1.97% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.25% | 1.19% | 1.10% | 7.27% | 1.95% | -7.15% | -0.05% | -18.09% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
753|2592 | 1619|2800 | 1253|2747 | 1024|2639 | 884|2459 | 775|2219 | 824|1801 | 504|1173 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 4.649 | 1.1474 | 0.24% | |
| 2024-04-24 | 4.6378 | 1.1447 | 0.43% | |
| 2024-04-23 | 4.618 | 1.1398 | -0.69% | |
| 2024-04-22 | 4.6499 | 1.1477 | -0.30% | |
| 2024-04-19 | 4.6637 | 1.1511 | -0.76% |
截至2024-03-31 方正富邦沪深300ETF期末总份额为0.30亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 812.79 | 5.86% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 382.98 | 2.76% |
| 601318 | 中国平安 | 8.00 | 334.64 | 2.41% |
| 600036 | 招商银行 | 9.00 | 303.65 | 2.19% |
| 000333 | 美的集团 | 3.00 | 240.83 | 1.74% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 227.19 | 1.64% |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.00 | 211.26 | 1.52% |
| 600900 | 长江电力 | 7.00 | 185.98 | 1.34% |
| 601166 | 兴业银行 | 11.00 | 175.00 | 1.26% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 156.42 | 1.13% |
